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| 按类型汇总的基金经营业绩(单位：亿元) | |||
| 基金类型 | 本期利润 [2010半年报] |
本期利润 [2009年报] |
本期利润 [2009年半年报] |
| QDII | -64.57 | 272.24 | 150.21 |
| 保本型 | -13.07 | 21.97 | 10.55 |
| 封闭式 | -173.95 | 440.58 | 289.80 |
| 股票型 | -2962.96 | 5209.33 | 3731.79 |
| 混合型 | -1205.49 | 3088.65 | 2207.19 |
| 货币型 | 10.10 | 27.15 | 17.27 |
| 债券型 | 12.40 | 42.55 | 17.95 |
| 总计 | -4397.53 | 9102.47 | 6424.76 |
| 基金2010年上半年持有人结构 | |||||
| 类型 | 份额合计 | 机构投资者 持有份额 |
比例 | 个人投资者 持有份额 |
比例 |
| 封闭式(含创新型) | 934.70 | 492.16 | 52.65% | 442.54 | 47.35% |
| 封闭式(传统) | 625.00 | 330.21 | 52.83% | 294.79 | 47.17% |
| QDII | 981.53 | 11.27 | 1.15% | 970.26 | 98.85% |
| 保本型 | 181.24 | 9.00 | 4.96% | 172.25 | 95.04% |
| 股票型 | 12686.31 | 1515.72 | 11.95% | 11170.59 | 88.05% |
| 混合型 | 6830.95 | 573.10 | 8.39% | 6257.85 | 91.61% |
| 货币型 | 965.08 | 595.80 | 61.74% | 369.28 | 38.26% |
| 债券型 | 788.69 | 376.17 | 47.70% | 412.51 | 52.30% |
| 部分银行2010年上半年托管费收入 | ||||
| 托管银行 | 基金数量 | 托管费(元) (2010中报) |
托管费(元) (2009年报) |
托管费(元) (2009中报) |
| 工商银行 | 158 | 714490046.4 | 1393413387 | 623523870.3 |
| 光大银行 | 10 | 41334459.83 | 82238006.79 | 36852477.49 |
| 华夏银行 | 6 | 9683896.71 | 21335031.55 | 10717044.19 |
| 建设银行 | 148 | 661328451 | 1198160802 | 524035980.3 |
| 交通银行 | 47 | 213097711.8 | 465937004.9 | 218224801.4 |
| 民生银行 | 7 | 24153813.09 | 48194819.69 | 21399074.45 |
| 农业银行 | 75 | 320743618.7 | 614094907.2 | 266927594.3 |
| 深圳发展银行 | 1 | 451258.73 | 634859.38 | 0 |
| 兴业银行 | 11 | 45561485.39 | 95321037.03 | 44085163.12 |
| 邮储蓄银行 | 1 | 1500619.83 | 0 | 0 |
| 招商银行 | 23 | 52699637.41 | 87488183.91 | 41157388.16 |
| 中国银行 | 79 | 380701030.4 | 737162626 | 339005854.7 |
| 中信银行 | 3 | 11870190.72 | 24245828.68 | 10847064.15 |
| 部分基金公司2010年上半年支付佣金情况 (亿元) | 基金公司 | 2010年半年报 | 2009年中报 | |
| 交易佣金量 | 股票交易量 | 交易佣金量 | 股票交易量 | |
| 华夏基金 | 2.10 | 2516.08 | 2.44 | 2915.63 |
| 嘉实基金 | 1.38 | 1646.19 | 2.09 | 2485.58 |
| 大成基金 | 1.29 | 1538.82 | 1.61 | 1915.45 |
| 南方基金 | 1.14 | 1362.18 | 1.42 | 1695.10 |
| 景顺长城 | 1.13 | 1357.88 | 0.82 | 979.64 |
| 博时基金 | 1.11 | 1349.26 | 1.17 | 1394.27 |
| 易方达基金 | 0.93 | 1119.35 | 1.65 | 1967.05 |
| 交银施罗德 | 0.92 | 1097.73 | 0.70 | 834.01 |
| 上投摩根 | 0.88 | 1056.74 | 0.90 | 1074.09 |
| 广发基金 | 0.87 | 1037.88 | 0.73 | 866.02 |
| 海富通基金 | 0.84 | 998.68 | 1.11 | 1322.11 |
| 银华基金 | 0.79 | 951.53 | 0.66 | 791.70 |
| 中邮创业 | 0.75 | 892.09 | 0.82 | 977.44 |
| 序号 | 代码 | 基金简称 | 基金公司 | 期初净值 | 期末净值 | 区间回报率 | 分红次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400009 | 东方稳健回报债券 | 东方基金 | 1.08 | 1.08 | 8.48% | 0 |
| 2 | 070010 | 嘉实主题精选 | 嘉实基金 | 1.31 | 2.82 | 6.34% | 0 |
| 3 | 166003 | 中欧稳健债券A | 中欧基金 | 1.04 | 1.11 | 6.08% | 2 |
| 4 | 166004 | 中欧稳健债券C | 中欧基金 | 1.04 | 1.10 | 5.88% | 1 |
| 5 | 050011 | 博时信用债券A/B | 博时基金 | 1.06 | 1.06 | 5.79% | 0 |
| 6 | 410004 | 华富收益强债A | 华富基金 | 1.13 | 1.27 | 5.71% | 2 |
| 7 | 050111 | 博时信用债券C | 博时基金 | 1.06 | 1.06 | 5.60% | 0 |
| 8 | 410005 | 华富收益强债B | 华富基金 | 1.13 | 1.26 | 5.52% | 2 |
| 9 | 485107 | 工银瑞信添利债A | 工银瑞信 | 1.11 | 1.26 | 5.00% | 1 |
| 10 | 485007 | 工银瑞信添利债B | 工银瑞信 | 1.10 | 1.25 | 4.81% | 1 |
| 截止日期：2010.01.01 至 2010.06.30 | |||||||
| 序号 | 基金公司 | 开基规模合计 | 比例% | 封基规模合计 | 比例% | 最新总规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 1786.78 | 96.49 | 65.00 | 3.51 | 1851.78 |
| 2 | 嘉实基金管理有限公司 | 1399.95 | 96.55 | 50.00 | 3.45 | 1449.95 |
| 3 | 博时基金管理有限公司 | 1286.90 | 94.49 | 75.00 | 5.51 | 1361.90 |
| 4 | 易方达基金管理有限公司 | 1270.98 | 95.92 | 54.00 | 4.08 | 1324.98 |
| 5 | 南方基金管理有限公司 | 1071.60 | 94.70 | 60.00 | 5.30 | 1131.60 |
| 6 | 广发基金管理有限公司 | 932.94 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 932.94 |
| 7 | 大成基金管理有限公司 | 887.49 | 87.94 | 121.74 | 12.06 | 1009.23 |
| 8 | 华安基金管理有限公司 | 686.27 | 91.96 | 60.00 | 8.04 | 746.27 |
| 9 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 646.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 646.87 |
| 10 | 银华基金管理有限公司 | 558.57 | 94.98 | 29.55 | 5.02 | 588.11 |
| 规模单位：亿元 截止日期：2010.06.30 | ||||||
