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中海分红基金净值上涨2.4% 请保持关注

腾讯基金07月09日讯,中海分红基金(代码398011)公布最新净值,数据显示,中海分红净值上涨2.4%。本基金单位净值为1.2979元,累计净值为2.7259元。

中海分红基金近一周上涨11.02%,近一个月上涨21.16%,近一年上涨76.21%,基金成立以来累计上涨379.67%。

中海分红基金成立于2005-06-16,业绩比较基准为25.0%×上海证券交易所国债指数+5.0%×一年定期存款利率+70.0%×上海证券交易所上证红利指数。

该基金基金经理为邱红丽。

2020年一季报该基金亏损3592.41万元,报告期净值增长率下跌3.17%,报告期末基金份额总额为61057.33万份。

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