股市暴跌冲击大宗商品 铁矿石期货连封跌停

腾讯财经综合报道 A股连续暴跌的紧张和恐慌情绪大有蔓延至大宗商品市场之势。

周三,国内大宗商品近全线收跌,三市没有期货品种收涨。而且中最引人注目的是,国内铁矿石期货最近三个交易日连续触及跌停板,周三再度封跌停,I1509合约终盘报收349元/吨,跌30元/吨或7.92%。

据统计,自6月11日触及阶段高点的458.5元/吨以来,铁矿石1509合约已累计下跌22.53%。

21世纪经济报道指出,作为全球第二大经济体,中国目前是铁矿石、铜、镍、黄金、煤炭、等几乎所有大宗商品的最大消费国,作为全球经济增长引擎,国内市场连续三周的股市暴跌对大宗商品市场的影响不言而喻。

国内商品期货全线下挫 铁矿石期货连续跌停

昨日(7月8日),国内商品期货全线下跌,截至下午收盘,商品期货中有29个品种主力合约跌停,盘中一度有36个品种跌停。其中,黑色系期货品种更是重灾区,螺纹钢与铁矿石已连续三日大跌。另外,基本面情况较好的菜粕、白糖、棕榈油等农产品也出现下跌。

中国钢铁业协会提供的最新资料显示,受钢铁生产保持高水平、高成本矿山陆续关停以及铁矿石港口库存持续下降等因素影响,国内市场铁矿石价格从4月开始持续反弹。进入6月中旬后,受需求低迷不振、钢价持续下行和钢厂减产检修增多等因素影响,铁矿石价格经过一轮较大幅度的反弹之后,再度进入下行通道。

进入本周,受到股市暴跌的冲击,铁矿石期货周一到周三连续触及跌停板,7月8日,铁矿石1509合约低开于365元/吨,此后震荡走低,并封死跌停板,最终报收于349元/吨,下跌30元/吨,持仓量为668174,日减仓477026。当晚欧洲市场开盘,铁矿石价格大跌11%至每吨44.10美元,创下十年低点。

本轮铁矿石价格跌势开始于6月11日,在不到一个月时间里,累计跌幅已经超过20%。

据了解,62%品位的普氏铁矿指数已从6月初最高的64.75美元/吨跌至当前的49.75美元/吨。大商所铁矿石期货主力1509合约价格也从6月11日的458.5元/吨阶段性高点跌至昨日的349元/吨,跌幅超过20%。

大商所昨日发布通知称,铁矿石1508、1509、1601、1602和1605合约出现连续三个同方向涨跌停板单边无连续报价的情况,自7月8日(星期三)结算时起,铁矿石上述合约涨跌停板幅度维持8%,最低交易保证金标准维持10%。若上述合约7月9日(星期四)未出现涨跌停板单边无连续报价的情况,则从该交易日结算时起涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至4%和5%。

中国需求大跌预期引爆铁矿石之殇

铁矿石重返熊市的背后,不断飙升的供应量,以及需求增长的停滞,依旧是铁矿石价格走低的主要原因。最近市场数据显示中国的库存量有所增加,而澳大利亚的出口依旧保持在高记录水平。

《中国证券报》援引永安期货研究员刘亮亮观点分析称,“前期矿石价格反弹主要是受到供给面收缩的影响,今年一季度矿石价格过低,非主流矿被挤出市场,矿石供需短时间逆转,港口库存大幅下降,矿价反弹。而进入7月份,部分非主流矿复产加上主流矿山产能释放,发货量及到港量大幅增加,港口库存也随之大幅增加。而钢厂减产预期越发强烈,因此目前矿石基本面较为弱势,矿石期货阴跌不止,直至上周末,钢坯价格大幅下跌,成为矿石跳水导火索,空头连续打压,多头不敌,矿石连续跌停。”。

而更多的分析师还看到了这一轮铁矿石价格大跌与中国股市和经济之间的密切联系。

《21世纪经济报道》今日报道称,国泰君安证券大宗商品交易主管李良坤指出,“由于中国占基本金属消费的40%-50%,因此铁矿石、铜、镍在这轮的大宗商品大跌中首当其冲。”

而丹麦盛宝银行首席大宗商品交易策略分析师Ole Hansen表示,“除了希腊不明朗因素以外,市场开始担忧中国经济增长的前景,中国股市泡沫由于去杠杆压力下爆破,然而中国政府推出的各项救市措施也未能稳定股市,作为全球最大的大宗商品消费国,这种紧张情绪也自然传导至大宗商品市场。”

内忧外患 铁矿石仍有下跌空间

展望后市,铁矿石价格进入熊市后可能将延续其跌势,因为澳大利亚和巴西的低成本铁矿石供应量将扩大50%,而中国的需求量也在减少。

澳新银行在一份报告中称,“市场最主要的担心在于澳洲和巴西的低成本产商继续增产的同时,中国的需求却在放缓。”

永安期货研究员刘亮亮认为,如果按照正常来看,铁矿石连续三天跌停,考虑到亏损提高保证金等因素的影响,空头主力可能被挤出市场,短时间内矿石可能维持震荡,震荡幅度(主力合约)在340-370元/吨之间,但是340元/吨仍不是价格的绝对低点,后期仍有可能打破。

中信期货分析师刘洁撰文指出,铁矿石价格下跌符合预期,当前铁矿石仍有下跌空间,后期将长时间维持在400元/吨之下。之所以有这样的后市判断,是因为目前内外矿山供应齐齐上升,而铁矿石需求减少。

文章指出,在供应方面,巴西和澳洲铁矿石发货量上升至新台阶,国产矿山开工率有所恢复;在需求方面,之前全国高炉开工率连续下降,但钢材产量最大的河北开工率一直在上升。近期河北高炉开工率终于连续下降两周,后期将继续下降。钢厂生产减少导致铁矿石需求下降。

在铁矿石供应增加和钢厂生产减少的双重压制下,铁矿石港口库存结束连续15周的下降过程,出现增加现象,铁矿石价格的最后支撑坍塌。后期随着海外矿山供应继续增加,预计港口库存和到港量会继续上升,铁矿石价格将继续被压制。

此外,据彭博新闻社报道,Capital Economics和花旗的分析师预计,全球供大于求的背景下,铁矿石价格可能会继续下挫,在下半年达到30多美元。

中港期货报告指出,因铁矿多个合约近三个交易日连续扩板至8%跌停,根据大商所风险管理办法,预计今日盘后交易所会可能进行强制平仓化解市场风险,随后该期货合约的涨跌停板幅度以及保证金比例将恢复至正常水平,详尽内容需要等待交易所的进一步公示。

对于后期操作策略,《期货日报》援引新纪元期货研究所主管石磊观点指出,如果投资者还没有入场,就先以观望为宜,不能轻易抄底,杀跌动能如果没有收敛,一旦亏损很难解套;如果要参与交易,以短线交易为宜,获利后及时离场。(腾讯财经综合)

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