周二展望:重点布局十大板块优质股

2015年中期轻工造纸行业

投资策略:变革春风至,轻工换新颜

类别:行业 研究机构:国泰君安证券股份有限公司

投资要点:

1、“互联网++”驱动模式焕新,包装龙头触网打开新天地

在工业互联等趋势推劢下,传统包装行业向智能制造和个性化制造拓展。行业龙头内生外延齐发力,通过智能互联等创新模式切入下游核心供应链,打造包装一体化优势、提升自身议价力;在大行业小公司的背景下进一步巩固领先地位。推荐标的:美盈森,受益标的:奥瑞金合兴包装

2、家居跨界演绎惊喜连连,品类渠道变革推动盈利稳增

大家居品类拓展、O2O商业模式创新、管理层经营效率等因素驱劢下,家具龙头盈利能力稳步提升。我们看好家具龙头凭借跨界拓展等途徂打造品牌综合优势,培育中长期影响力。推荐标的:喜临门索菲亚德尔家居,受益标的:美兊家居、大亚科技

3、地方国企改革关键年,政策红利落地可期

2015年是国企改革关键年份,地方国企改革具体政策有望逐步落地。混合制、市场化及提效率将成为轻工行业国企发展关键字。广东、吉枃、江苏、山东等地方国企改革有望占得先机。推荐标的:晨鸣纸业,受益标的:吉枃森工、珠江钢琴江苏舜天恒丰纸业、岳阳枃纸。

4、模式转变新业务空间广阔,静候佳音等风来

传统彩票、发票和烟标行业增长稳定,新兴“触电”业务等也将劣力企业突破传统竞争格局束缚。同时,部分企业积枀进行模式转变,新业务空间广阔。推荐标的:东港股份,受益标的:鸿博股份东风股份、劦嘉股份、紫江企业

5、体育产业振兴在即,释放万亿政策红利

我们看好体育产业未来发展,大众体育将较快实现市场化,关注商业模式创新;足球和篮球等将成职业体育改革先锋。受益标的:洵兴科技、江苏舜天、智美集团

齐鲁农业视点第六期:农业信息化第二波重磅来袭!

类别:行业 研究机构:齐鲁证券有限公司

核心观点:

事件:农业股近两日大涨,21日涨停的多达14只,申万农林牧渔涨幅4.94%,位居所有行业第一。我们重点推荐标的两日累计涨幅:史丹利14.62%,金正大15.85%,大北农12.03%,新希望5.17%,芭田股份8.35%,新都化工15.78%,隆平高科5.2%。这些涉足信息化(互联网+)的农业股纷纷取得大涨,农业信息化第二波已然全面开动。

我们从 2015年年度策略开始就提出农业信息化的投资主线,并且认为农业信息化是促进现代农业发展、实现农业效率提升的关键。随着土地流转加快、种植大户的崛起,农资综合服务平台和农业信息化前景明朗,现代农业变革正加速前行。与此同时,养殖链龙头也通过搭建互联网平台、整合大数据等提高养殖综合服务。

当前,农业股在加快拥抱“互联网+”,电商平台的不断涌现、农资一体化及养殖服务综合化不断落地升级、金融加码农业领域等,农业全方位生态圈的构建蔚然成型。

具体而言,我们推荐的农业信息化核心标的商业模式逐步分化和加速落地: 史丹利:15日公告新参股设立两家农业服务公司,进一步锁定种植大区、深耕大客户市场,同时一季度小贷公司已经开始运行,金融服务协调作用后期将不断增强。

金正大:由其投资子公司斥资20亿元打造的“农商1号”即将上线,而线下公司打造农资平台核心的竞争力是专业服务,拥有10万人的二级经销商团队是其地推保障。

大北农:近日正式推出猪联网2.0版本,并发布手机版APP 智农通,通过猪联网、猪交易(农信商城)、猪金融(农信金融)构建智慧大北农生态圈。

新希望:一方面,以养猪服务公司+和创科技为依托进行线上数据挖掘和线下实地服务;另一方面,通过投资佰镒通、上海时和、爱宅良配等响应食品终端多样化需求、提供可追溯的安全食品。

芭田股份:公司复牌公告宣布与大疆科技就无人机领域签订合作协议,此次战略联盟使得公司在自动化机械领域占得先机。与此同时,芭田通过金禾天成抓住农业大数据与官方渠道,在大数据应用上取得优势。

新都化工:构建哈哈农庄,打造四大核心板块(哈哈电商、哈哈定肥、哈哈带贷和哈哈农贸),通过提供多品类商品,依托公司渠道优势,以移动端为切入点,线上线下同步推进,开展农村电商综合服务。

隆平高科:20日发布公告修订非公开发行预案,继续引中信集团入主为第一大股东,为未来公司农资平台的整合提供了想象空间。同时,公司重点展开产销信息系统升级建设和种子产业国际化体系建设,信息化与国际化将加速发展。

农业股信息化战略的加速落地还得益于国家发展现代农业的决心。从今年的1号文件开始,目前已经有包括种粮直补、农机报销更新补贴试点、农产品目标价格等在内的神华农村改革、发展现代农业、促进农民增收等50项政策正在实行。习近平主席主持政治局会议更是强调我国已经进入工业反哺农业的发展阶段。推进土地确权、土地流转、发展适度规模经营、促进现代种业发展、开展农村合作金融都成为了重要的政策目标。

商务部日前出台的《“互联网+流通”行动计划》,要求创建培育200个电子商务进农村综合示范县,重点解决农村电商“最后一公里”的问题。同时,国务院日前印发《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》,提出到2017年,80%以上行政村实现光纤到村,4G 网络实现农村全覆盖,此次指导意见的出台为推进农村宽带工程提出清晰目标,对推动“互联网+农业”提供有力支撑。

行业景气提升与信息化变革相互促进,行业发展新阶段将再度利好龙头企业。从畜禽养殖来说,中期畜禽养殖行业景气向上毋庸置疑,我们继续强调4月份以来的畜禽链反转逻辑,供给受限、景气复苏将超预期,未来是两年的上涨征程。从种植业来说,种子法的首次修订,聚焦如何保护优质种企的知识产权,受益于去库存,今年一季度以来各种企业绩同比显著提高。复合肥、农药领域,正在从过去两年产能过剩、过度竞争逐步走向淘汰落后产能、集中度提升,行业结构与竞争格局逐步优化。转型战略的实施依赖于公司资金、人力等方面的支持,而稳定的市场和向上盈利展望,毫无疑问是公司参与此次行业升级的稳固后盾,利好龙头。

当下,我们继续重申支撑农业股三大逻辑顺畅:行业景气回升、互联网转型和国企改革。具体来说,我们建议以智慧农业为主线;以畜禽养殖链反转、国企改革主题、部分绩优和触网农业股股估值提升为辅线。

从我们重点覆盖的公司角度来说,具备上述三大催化因素的个股值得重点关注。我们推荐重点关注,新希望(互联网转型、畜禽链一体化)、大北农(互联网生态圈建设)、金正大(农资平台建设、电商O2O)、芭田股份(信息化项目加速推进)、史丹利(农资平台建设、线下覆盖加速)、新都化工(农村综合电商第一品牌)、北大荒(农垦改革、资源型企业)、国农控股(供销社改革、农村互联网金融)、新五丰(地方国企改革)、隆平高科(农资一体化)、金宇集团(畜禽反转、绩优)、天康生物(畜禽链一体化、农垦改革).

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[责任编辑:alexhydra]

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