干货|2015两会行情十大投资秘笈

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根据以往的经验来看,中国两会上传出的与经济领域相关的言论,都非常容易成为二级市场中的相关热点获得炒作的导火索。

那么,哪些话题或行业能够在两会形成风口,进而会将资本市场中的“猪”们吹上天?

1、深化改革

经过过去一年对于政策的跟踪,华泰策略梳理发现各项改革均是沿着7大类内容而展开。

根据这7大类改革的最新进展以及2014年中央经济工作会议的一些表述,维持2015年年度策略的判断,资源品价格改革、国企改革、财税体制改革、深化金融体制改革将成为2015年两会政府工作报告中促改革部分的重中之重。

对应到主题投资重点关注国企改革,特别是即将公布的央企第二批国企改革试点名单。

东北证券的投资顾问张适兆说,今年年初,大家就普遍认为国企改革有望成为今年全国两会上的主要热词。

去年7月15日,国务院国资委就曾召开新闻发布会,将6家央企纳入开展“四项改革”的首批试点。经历半年多的试点,国企改革在2015年驶入快车道。目前大家普遍预计国企改革将会主要围绕并购重组、资产注入和借壳上市等手段来实现,相信两会后很快会有相关政策出台。

资本市场的注册制改革征求意见稿同样有望在近期发布;财税体制改革、土地改革、生产要素价改革等也将是两会的主要议题。

2、互联网金融

余额宝、理财通、百发、京保贝、P2P……互联网金融无可置疑是去年至今年来最热门的话题之一。

今年春节很多人印象最深的就是网络上的“抢红包大战”,这意味着中国已进入全新的互联网金融时代。

一些涉及互联网金融的政策、法规有望在2015年相继出台,2015年也有望成为民营银行、互联网券商和移动支付等牌照集中发放的重要年份。

两会政协委员们进行分组讨论时,互联网金融成为不可忽略的话题。

“要促进互联网金融健康发展。”3月5日,李克强总理在政府工作报告中的这句话,让中国的互联网金融界直呼“吃了一颗定心丸”。这也是互联网金融首次进入国务院总理的政府工作报告。

事实上,在早两日开幕的政协会议上,多位央行高层已遭媒体“围堵”。全国政协副主席、央行行长周小川明确表示,“肯定不会取缔”余额宝等产品。

全国政协委员、央行副行长易纲也称:“要支持和容忍‘余额宝’等金融产品的创新行为。”

易纲指出,互联网金融在满足微小企业融资、增加百姓投资渠道、提高社会金融服务水平、降低金融交易成本、推进利率市场化等方面,都发挥了积极作用。

全国政协委员、百度公司董事长兼首席执行官李彦宏用“甚至超过鲶鱼的量级”来形容互联网思维对传统行业的作用。

“很多传统产业经过互联网思维再重新做一遍的话,效率的提升、市场的扩大、消费者的获益,都能让人明显感觉到跟以前不一样。”他说。

互联网金融正是如此。在业内专家看来,在互联网金融的发展过程中,互联网界与金融界的合作相当重要。

李彦宏坦言,“我们这些互联网的从业者,并不是金融专家,现在做的只是在金融营销领域的创新和尝试”,“真正触及金融产品核心,我们现在说实话是没有这个能力的,我们既没有这方面的牌照,也没有对这个行业有那么深刻的理解”。

事实上,在互联网金融的冲击下,传统银行已在“转身”。春节前后,四大行纷纷推出余额宝类活期存款理财业务,开始正视互联网金融这条“鲶鱼”。

跨行业合作也已展开。阿里巴巴、腾讯和中国平安等联合成立了众安在线,“三马同槽”卖保险;而据快钱方面介绍,也已和国内100余家银行和金融机构建立了战略合作关系。

“互联网会改变中国,会使中国更强大。”李彦宏说。

3、国防军工

在全球政治经济、区域形势日益复杂的背景下,中国更加需要强大而有力的国防保障。

市场预计,2015年军工增速仍将保持10%-15%较快增长,其中装备采购方面将是增长重点,占比将持续提高。

同时,国防军工行业的改革料将加快推进,军工领域的事业单位改制目前已正式启动,预计两会后将初步确定分类名单并上报。

近几年,在大国崛起、中美博弈等军事“新常态”下,我国军费支出持续增加。实际上军费从1989年到现在已经连续20多年的时间都是实现了两位数的同比增长,这个确实是成绩非常喜人,也是到现在奠定了我们的军费投入在世界上处于第二名的水平。

尽管如此,我国和美国这种头号的军费强国相比还是有很大的差距,我国的军费占GDP的投入也就是在1.4%-1.5%之间,美国是5%左右,我们的军费占财政支出的比重是5%左右,而美国是20%左右,这个差距还是很大,将来军费的提升空间还是存在的。

有分析认为,这将快速拉动军工行业需求,全面提升行业景气度。

业内人士认为,短期看,军费预算公布等事件将提升板块关注度;长期看,强军是实现国家战略的重要基础,是中国的长远目标。

国金证券认为,军费主要由人员的生活费、训练维持费和装备费3部分组成,增加军费主要集中在装备升级和军队生活费用支出上,因此可重点关注军工行业中的装备升级和军队消费的相关行业。

直接受益于国防军费增加且值得投资者重点关注的上市公司中国卫星、航空动力、中航重机、西飞国际、航天电子航天动力中国重工和宜科科技。

东方证券表示,我国仍处于军费恢复增长期,政治、军事局势将驱动我国军费保持增长。未来10年我国军工产业仍将保持快速增长,因此坚定看好军工产业投资机会。

建议投资者关注所处细分行业前景广阔、龙头地位稳固、估值合理的标的,包括航空动力、哈飞股份、中国重工、中航精机和中航光电

银河证券建议超配防军工行业。中长期看好国防军工板块。看好空军装备、通讯导航装备、海军装备、兵器装备,重点推荐广船国际、中国重工、洪都航空中航动力海特高新四川九洲国睿科技长城信息,其余:中航电子四创电子、中国卫星、航天电子、北方创业晋西车轴光电股份

“民参军”重点推荐:海特高新、威海广泰利君股份

4、经济增长目标

政府有意淡化经济增长目标在地方两会中已初见端倪,工作核心仍为调结构和深化改革。中金宏观组预计2015年GDP目标将下调至7.0%,以此作为“保就业”的增长下限。

在内外需疲弱、房地产投资增速腰斩、新经济增长极有待开发的整体不利局面下,即便是国家将经济增速下调至7.0%,完成该目标也绝非易事,短期(2015年)稳增长仍然需要强有力的支撑。

重新审视消费、投资、出口这三驾马车,唯一真正可以驾驭的还是基建投资。

在政府将“促改革、转方式、调结构”放在更高战略位臵的关键期,2015年的稳增长工作将变得异常艰难。在此情况下,如何找到短期内稳增长的强力支撑,是市场更加关注的核心问题。

以“七大重大投资工程包”(粮食水利、交通、生态环保、健康养老服务、信息电网油气等重大网络工程、清洁能源、油气及矿产资源保障工程)为代表的投资稳增长具体如何推进,相信我们会在两会中得到满意的答案。

主题投资方面,强烈建议重点关注“七大重大投资工程包”中所涉及领域的投资机会。

5、区域规划:京津冀、长江经济带

在区域发展方面,“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等顶层方案有望在两会后陆续亮相。

国家发改委明确表示,2015年将抓紧研究制定关于贯彻落实区域发展战略促进区域协调发展的指导意见,推动出台《区域规划管理办法》。

除大力实施西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先转型升级等区域战略外,还将扎实推动“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重大战略的落实。

具体包括,扎实实施“一带一路”建设2015年度重点工作和重点项目,以基础设施互联互通为突破口,着力推进投资和贸易便利化,加快构建强有力的投融资渠道支撑;全面落实京津冀协同发展规划纲要,建立健全规划和政策体系。

推进交通一体化、生态环保、产业升级转移三个重点领域率先取得新进展,稳步推进北京非首都功能疏解;编制长江经济带发展规划纲要,加快实施交通、产业、环保等重大项目。

从此前召开的地方两会来看,各地纷纷响应国家区域经济发展路线,在其《政府工作报告》提出要主动融入上述三大战略。

日前北京的两会将京津冀一体化作为2015年的首要重点工作。随着京津冀一体化整体方案的出台日益临近,京津冀一体化将加速进行,河北作为功能承接方和产业承接方发展的空间最大。

京津冀地区以生态环境保护为前提的产业转移及产业升级、区域互联互通基础设施及城市配套设施建设、北京周边房地产的需求上升将带来极大的投资机会,利好京津冀当地建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、化工、汽车等行业,建议重点关注唐山港华夏幸福宝硕股份廊坊发展等。

与京津冀一体化、一带一路作为2015年政府的重点工作,且该经济带涉及6亿人口,经济体量占全国GDP45%,承担着稳增长和激发国内经济活力的重任,因此将继续迎来政策的红利,规划纲要也有望推出。

长江经济带看点在于依托全球运量第一的内河长江以沿江重要港口为节点和枢纽,统筹推进水运、铁路、公路、航空、油气管网集疏运体系建设,打造网络化、标准化、智能化的综合立体交通走廊,并将逐渐打破行政区划壁垒、建设统一开放和竞争有序全流域现代市场体系。对应到投资机会,重点关注率先受益的长江上中下游主要港口枢纽,建议继续关注重庆港九南京港等。

6、走出去战略部署:一带一路、自贸区和人民币国际化

一带一路和自贸区建设是地方两会的核心议题,预计在全国两会中将成为热点。一带一路规划有望在两会前后正式公布,或涉及具体的项目计划。

国都证券的投资顾问孙祥臣说,十八大以来,习近平主席提出了加强经济合作的一带一路战略构想,并一步步付诸实施。

一带一路是国家层面的重要发展战略,将会对我国的经济、文化、旅游、贸易、金融和交通等诸多领域带来深远的影响。

再加上之前很多省份的两会政府工作报告上都对一带一路有所涉及,因此有理由相信,一带一路战略将成今年两会上被重点讨论的话题。

3月1日全国人大常委会授权国务院在天津、广东和福建三大自贸区和扩区后的上海自贸区暂时调整相关法律规定的行政审批的决定正式实施。继前两批自贸区之后,目前共有9个省市正在争夺第三批自贸区试点。

在两会上,这9个省市会借机对自贸区及自身的优势进行宣传和展示。如果自贸区能够成两会热词,极有可能掀起新一轮的炒地图行情

从央行的外部目标看,推动人民币国际化进程需要本币汇率保持相对稳定,人民币的大幅贬值显然与我们正在大力推进的人民币国际化进程背道而驰。因为假如汇率总是走弱的话,投资者持有人民币的意愿也较低。

只有当一国货币汇率稳定并有走强的趋势,即该货币的购买力稳定且有变强趋势时,才会吸引更多的人愿意持有人民币,目前周边一些国家居民喜欢持有人民币就是因为看好人民币未来的走势。

7、环保与新能源

最近几年,随着雾霾天气的频繁出现,人们对环保的关注度不断提升。而在两会召开前夕,一则众所周知的视频,促使国人对环保问题的重视程度达到前所未有的水平。

环保问题近几年持续成为两会的焦点话题,相信今年有增无减。再加上年内有多项环保政策有望落地,因此环保股可能成贯穿全年的热点。

在此前召开的全国环保工作会议上,环保部部长周生贤指出要全面推进“十三五”环保规划编制,可以预见接下来环保政策将不断落地。1月14日国务院发布了《关于推行环境污染第三方治理的意见》(69号文),全力推行环境污染第三方治理,财税政策的支持及业务模式的创新将打开环保的市场空间。

环保在2015年将继续迎来政策红利期,且其2014年的弱势表现正为2015年预留了空间,2015年环保主题势必触底反弹,建议关注龙净环保国电清新雪迪龙碧水源万邦达东江环保桑德环境等环保细分领域的龙头公司。

海通证券研究报告称,今年是新修订的环保法实施首年,也是“十二五”节能减排规划的收官之年。从各地政府工作报告中的相关表述来看,地方政府的环境保护力度或将只增不减,通过节能减排治理环境污染也将势在必行,有助于实现“增长减速但质量提高”。

从地方两会的议题来看,大气污染治理、水污染治理、土壤污染治理等环境治理依然是今年的重点工作之一。

在《大气污染防治行动计划》公布后,《水污染防治行动计划》有望亮相,《土十条》制定实施进程也将加快。环保部还明确表示,2015年,与2014年相比,全国化学需氧量、氨氮排放量分别减少2%,二氧化硫排放量减少3%,氮氧化物排放量减少5%。

研究提出“十三五”总量控制制度改革方案;启动京津冀、长三角、珠三角地区战略环评,坚决遏制“两高一资”、低水平重复建设和产能过剩项目建设。

券商分析人士认为,在追求经济发展提质增效背景下,生态环保产业未来发展空间巨大。有环保部官员指出,“十三五”环保产业规模同比将出现大幅增长,气、水、土污染治理及第三方环境治理市场需求将大规模扩张。气、水、土三项行动计划的市场规模有望超过6万亿元。

综上所述,两会期间,环保问题将是关注度最高的热门议题,柴静纪录片事件为引发环保股大涨的导火线,真正的原因还是环境问题本身到了不可不治理的地步;而治理环保问题,新能源汽车也将迎来投资契机。

因此,关注两会,首选环保议题,重点把握环保股、新能源汽车股的投资机会。

8、信息安全

信息技术高速发展,网络应用迅速普及,人们一边享受着信息的高效便捷,一边为信息安全隐患忧心忡忡。

“网络不安全,国家就不安宁”,去年两会期间,网络信息安全首次在两会报告中出现,很多代表们纷纷就安全话题进行了提案。今年,网络安全依旧是两会热词。

两会前,外交部发言人洪磊表示:“中国政府坚决反对利用信息技术优势、或者利用提供信息技术产品的便利条件,通过植入间谍软件、预留后门等手段实施网络监控的行为。”

相信随着两会上对信息安全问题展开大讨论后,国内信息安全市场的商机也会不断涌现。

“棱镜门”事件爆发后,我国的安全建设被提升到了国家战略高度,“没有网络安全就没有国家安全”成为共识。

而近期硬盘间谍软件事件和SIM卡入侵事件再次将人们的视线拉回网络安全上,涉及信息安全的相关自主可控已经势在必行,政府采购向国产产品倾斜是大势所趋,尤其是在信息安全领域,国产化替代的呼声更高。

2014年8月份,中央政府采购网上公布的最新杀毒软件类产品名单,360等5大国产品牌在列,国际知名的赛门特克、卡巴斯基被排除在外。

有业内专家就表示,此举将使政府采购国产化的政策真正落地,也给了国产引擎和国外技术一个掰手腕的机会,一改昔日拿国外内核、自己加外壳的简单OEM模式,推出自主研发的杀毒引擎加入“国产化”队伍。

此前曾经有一种顾虑是认为国外安全软件企业进入市场比较早,在技术与产品上有先发优势,但是随着近年来本土安全厂商的崛起,这样的顾虑正在逐步削减。360QVM等自主引擎在核心技术领域的崛起,意味着中国自主安全技术迈入殿堂。

9、文化体育产业

有业内人士表示,国足球改革总体方案从国家战略高度获得通过,则标志着中国足球一个前所未有的波澜壮阔的时代正在到来。

2012年,中国体育产业增加值3136亿元,约占GDP的0.6%,远低于发达国家2%的平均水平。按照17%的年均复合增长率推算,2018年体育产业占GDP的比重将达1%以上,未来万亿市场规模可期。

足球是体育产业中最大的单一项目,全年年产值超过5000亿美元,占体育产值比重超过40%。按照中国体育产业2万亿市场空间计算,足球产业的市场空间在8000亿元以上,足球产业的市场空间广大。

香港万得通讯社分析认为,体育上升到国家战略层面,足球作为世界上最受欢迎的体育项目,更应作为战略的突破点来抓。央视、人民日报聚焦中国足球有望推动中国足球产业的发展,行业相关公司有望迎来发展机会。

那么,此次足球改革,是否会在资本市场产生共鸣,令资金涌向以足球为主的体育概念板块呢?从之前资金对文化概念股炒作热情来看,A股的足球热、体育浪,是可能成行的。

2013年11月,举世瞩目的十八届三中全会提出建设社会主义文化强国,增强国家文化软实力,必须坚持社会主义先进文化前进方向,坚持中国特色社会主义文化发展道路,坚持以人民为中心的工作导向,进一步深化文化体制改革。

文化体制改革,令资金顿时蜂拥而至,扑向A股文化传媒甚至是泛文化传媒概念股。

在十八届三中全会闭幕后第一个交易日,文化传媒板块全线大涨,新华传媒凤凰传媒等个股盘中涨幅均超过5%,而在接下来几天,整个传媒板块一直保持着强势上涨态势。

而在去年8月份,中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,政策的春风再度吹向传媒板块。

受此消息刺激,传媒指数在8月18日至22日出现超过10%的整体涨幅,其中,浙报传媒人民网出版传媒以及新华传媒均累计了35%以上的涨幅,天舟文化华数传媒全通教育以及中文传媒也均出现不同程度大涨,成为当时市场最热的板块。

而今年1月10日,当新华社发布《标记当代中国文化新高度——全面深化文化体制改革述评》后,1月13日再度令整个传媒板块大涨,可以说,只有有任何风吹草动,资金都会立即扑向文化传媒板块,改革红利一直让该板块持续保持活跃。

从文化传媒炒作来看,此次以足球为首的体育类概念股极大可能成为市场资金追捧的“香饽饽”。

上海证券日前表示,此次足球改革将包括多方关注的足球管理制度、足球俱乐部制度、以及加大政府对足球产业的投入、增建足球运动场馆,鼓励多元资本投入,和通过资本市场发展壮大足球俱乐部等多个方面。

政策的出台标志着前期足球相关利好预期的兑现,特别是改革的方向明确,相关足球产业链公司迎来利好。

10、三农

2月4日市场预期的降准如期而至,而央行对符合条件的非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点,对农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点,显示了政府对"三农"支持力度在提高。

2015年的中央一号文件将目光聚焦于“加大改革创新力度,加快农业现代化建设”,这已是中央一号文件连续12年聚焦“三农”问题,凸显出农业问题在整个国计民生当中的重要性。

这是"中央一号"文件连续第12年聚焦"三农"问题,"改革"和"农业现代化"再次成为关键词,而随着全国"两会"开始,政策预期较高的"三农"板块也被市场再度关注。(腾讯财经据Bwchinese中文网综合)

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[责任编辑:maggiezhai]

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