2015年政府工作报告掘金:A股赚钱看13关键词

3月5日,国务院总理李克强在全国“两会”上作了政府工作报告。作为我国经济社会工作的指南针,政府报告历年来都会被资金密切关注,部分板块行情甚至可以延续整整一年。

从政府工作报告来看,又将有哪些新兴关注点,而今年A股哪些行业最赚钱呢?本周以来,军工、一带一路等被普遍预期的行业本周已经提前启动,而腾讯证券(微博)综合业内人士分析,为您解读政府工作汇报的A股金矿。

关键词:中国制造2025

制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业技术改造。

解读:昨日全国政协财经委员会副主任李毅中在政协分组讨论中表示,由工信部牵头制定的《中国制造业发展纲要(2015~2025)》规划即将上报国务院。该规划被称为中国版工业4.0规划,重点实施领域为新一代信息技术产业、生物医药与生物制造产业、高端装备制造产业、新能源产业。

分析指出,新的“智造时代”将带来我国制造业的“新生”,一大批国内制造业公司将积极探索转型升级,新的“智造时代”将会给A股带来新的投资机会。一旦工业4.0上升到国家战略高度,机器人(300024)自动化行业高景气持续。在政策的推动下,未来几年行业集中度将不断提升,龙头企业迎来历史性发展机遇。

关键词:众创空间与创客

李克强在2015年政府工作报告表示,大力发展众创空间,增设国家自主创新示范区,办好国家高新区,发挥集聚创新要素的领头羊作用。中小微企业大有可为,要扶上马、送一程,使“草根”创新蔚然成风、遍地开花。

解读:创新驱动发展背景下,率先受益的将是创新平台的高新园区。“众创空间”所需求的一系列综合专业服务,在国内现有的高新技术园区、高校创新园区、创业孵化园区等内部已经比较完善了。我们推测,未来很多“众创空间”大概率会设立在现有园区内,并享受相关政策的便利与支持,园区类上市公司将不断迎来利好政策,风口已经逐渐显现。园区类具体标的包括:张江高科南京高科苏州高新长春经开空港股份市北高新等。

关键词: “互联网+”行动计划

李克强在2015年政府工作报告表示,“互联网+”行动计划:推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。

解读:分析人士认为,我国高度重视互联网产业的发展,随着宽带的普及发展,互联网与实业共振等行业也驶上快车道,而相关监管及配套政策亟待进一步完善。而随着市场的逐步开启,先行进入的企业将充分分享成长带来的超额收益,相关概念股有望受到提振而走向活跃。

关键词:宜居农村

李克强在2015年政府工作报告表示,今年再解决6000万农村人口饮水安全问题,新建改建农村公路20万公里,全面完成西部边远山区溜索改桥任务。力争让最后20多万无电人口都能用上电。以垃圾、污水为重点加强环境治理,建设美丽宜居乡村。

其指出,要加强农田水利基本建设,大力发展节水农业。加快新技术、新品种、新农机研发推广应用。引导农民瞄准市场调整种养结构,支持农产品加工特别是主产区粮食就地转化,开展粮食作物改为饲料作物试点。综合治理农药兽药残留问题,全面提高农产品质量和食品安全水平。

解读:进入2015年,农业现代化成为政府推动的重要议题之一,尤其是中央一号文件连续第12年聚焦农业,无疑为两市的农业现代化概念股注入了一阵强心剂。申万宏源此前表示,农业现代化发展方向不断明晰,炒作“土地资源升值”概念已成为过去时。农业新技术、新机制、新制度将催生农业产业新模式、新业态,从而带来新的投资机会。可以从农业科技进步和现代化农服平台建设两个维度进行选股,比如:涉及农技服务平台建设的农发种业、生物育种的隆平高科、基于互联网的农业综合服务大平台的大北农、设施渔业的代表通威股份、涉及生态农业与农服平台建设的芭田股份、涉及农业信息化的江淮动力

在农业饮水安全方面,对饮用水质量要求的提高是必然趋势,相关净水设备制造类公司将会受益,这个循序渐进的过程可以长期关注。目前水务行业各大细分领域都将采用市场主流的分离膜处理工艺,分离膜市场需求广大。膜材料净化水源具有占地面积小、处理效率高的特点,并且这个产品需要定期更换,未来市场空间广阔。目前A股市场中,涉及膜材料生产的企业并不多,碧水源南方汇通津膜科技值得重点关注。

关键词:注册制与深港通

李克强在2015年政府工作报告表示,要加强多层次资本市场体系建设,实施股票发行注册制改革,发展服务中小企业的区域性股权市场,推进信贷资产证券化,扩大企业债券发行规模,发展金融衍生品市场,适时启动深港通试点。

解读:注册制与多层次资本市场体系建设、以及区域性股权市场有利为企业引来活水,而券商等中介机构也将迎来新兴发展业务。推荐A股相关龙头公司:1、受益投行业务量及市场交易量快速增长的券商板块;2、大量持有待上市高科技企业股份的创投概念股;3、有可能转板上市的新三板市场的部分股票。而对于中小板创业板中估值高企的伪成长股、伪创新股来说无疑是一个利空。

关键词:社会办医

李克强在2015年政府工作报告表示,要鼓励医生到基层多点执业,发展社会办医。开展省级深化医改综合试点。加快建立医疗纠纷预防调解机制。人均基本公共卫生服务经费补助标准由35元提高到40元,增量全部用于支付村医的基本公共卫生服务,方便几亿农民就地就近看病就医。

解读:民营医疗将是未来3年至5年持续性的主题,在大型医疗集团逐渐成形,中小医院快速扩张的过程中,具有资源优势的公司将会成为胜出者。对于上市公司来说,资源优势来自两个方面:1.背靠较大的集团(比如北大医药复旦复华),具有资金或者资源方面的优势;2.具有医疗行业相关资源(千红制药信邦制药),能够产生持续性与协同性。此类资源对于上市公司来说意味着在涉足医疗服务时将具有较强的可复制性和业务弹性,将享受较高的估值。

关键词:平安中国

李克强在2015年政府工作报告表示,深化平安中国建设,健全立体化社会治安防控体系,依法惩治暴恐、黄赌毒、邪教、走私等犯罪行为,发展和规范网络空间,确保国家安全和公共安全。

解读:近年来全球安防市场都是保持着上升趋势。在安防需求大幅增加的背景下,A股市场中的安防概念股将直接受益。具体来看,安防概念包括视频监控、安检、网络信息收集和舆情监控、反恐装备四大题材,相关领域的龙头股值得重点关注。其中,国内视频监控市场大约占据了全球三分之一的份额,成为安防产业链中产值最大、行业发展最快的细分领域。预计国内该行业年复合增长率将达29%,远高于全球平均水平,发展潜力巨大。

关键字: 书香社会

李克强在2015年政府工作报告表示,要继续提高中西部地区和人口大省高考录取率。建设世界一流大学和一流学科。加强特殊教育、学前教育、继续教育和民族地区各类教育。促进民办教育健康发展。 继续提高中西部地区和人口大省高考录取率。建设世界一流大学和一流学科。加强特殊教育、学前教育、继续教育和民族地区各类教育。促进民办教育健康发展。

解读:2015年是全面深化教育改革的关键之年,多项重量级政策将出台,这些都将持续刺激相关题材板块。尤其是在线教育,随着教育信息化加快推进,在线教育步入快速增长期,在线教育概念股有望迎来全线爆发。在概念股投资上,关注四类公司。第一,专注家校互动领域的厂商,具备深入学校和家长的渠道优势,未来有望与内容厂商形成合作。第二,参与教育局及学校的信息化建设,从B2B模式切入逐步向B2C模式转型的公司。第三,立足教育软件的公司。第四,提供语音视频工具等技术支持的公司。

关键词:区域发展

李克强在2015年政府工作报告表示,统筹实施“四大板块”和“三个支撑带”战略组合。在西部地区开工建设一批综合交通、能源、水利、生态、民生等重大项目,落实好全面振兴东北地区等老工业基地政策措施,加快中部地区综合交通枢纽和网络等建设,支持东部地区率先发展。

把“一带一路”建设与区域开发开放结合起来,加强新亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设。推进京津冀协同发展,在交通一体化、生态环保、产业升级转移等方面率先取得实质性突破。

解读:华泰证券指出,通过一带一路战略中国可以将国内产品推向亚非拉发展中经济体,扩张外需的过程中可以改善机械、钢铁、铁路设备、通信等行业的供需格局。重点关注五个细分方向:国际工程承包类企业如中国中铁中材国际等;机械出口类如三一重工等;港口类企业如连云港等;丝绸之路相关的北新路桥等;高端设备的出口,高铁、核电等相关标的。

长江经济带涉及6 亿人口,经济体量占全国GDP 的45%,承担着稳增长和激发国内经济活力的重任,因此将继续迎来政策红利。长江经济带看点在于依托长江以沿江重要港口为节点和枢纽,统筹推进水运、铁路、公路、航空、油气管网集疏运体系建设。对应到投资机会,重点关注率先受益的长江上中下游主要港口枢纽,建议继续关注南京港重庆港九等。

随着京津冀一体化整体方案的出台日益临近,京津冀一体化将加速进行,河北作为功能承接方和产业承接方发展的空间最大。京津冀地区以生态环境保护为前提的产业转移及产业升级、区域互联互通基础设施及城市配套设施建设、北京周边房地产的需求上升将带来极大的投资机会。

关键词:全民国防

李克强在2015年政府工作报告表示,要紧紧围绕党在新形势下的强军目标,统筹抓好各方面各领域军事斗争准备,保持边防海防空防稳定。同时要加大国防科研和高新技术武器装备建设力度,发展国防科技工业。深化国防和军队改革,提高国防和军队建设法治化水平。加强现代化武装警察力量建设。增强全民国防意识,推进国防动员和后备力量建设。

解读:国企改革将是今年全国各地改革工作的重要着墨点,而军工改革又是国企改革的重点内容之一。再加上两会召开,市场对于国防军工板块的关注度有望持续提升。二级市场上,国防军工指数近期表现平淡,改革红利的逐步释放将进一步拓展指数上涨空间。分析人士指出,在深化国企改革和资产证券化提速的大背景下,国防军工板块的股价催化剂将不断出现,具有资产整合预期和持续成长性的品种值得重点关注。

关键词:社区居家养老

李克强在2015年政府工作报告表示,落实机关事业单位养老保险制度改革措施,同步完善工资制度,对基层工作人员给予政策倾斜。同时,对困境儿童、高龄和失能老人、重度和贫困残疾人等特困群体,健全福利保障制度和服务体系。

此外,还将深化社会组织管理制度改革,加快行业协会商会与行政机关脱钩。支持群团组织依法参与社会治理,发展专业社会工作、志愿服务和慈善事业。鼓励社会力量兴办养老设施,发展社区和居家养老。

解读:国内养老产业的发展模式如何构建尚不明朗,但整体来看,市场潜力巨大。2010年中国老年人市场的年需求达到1万亿元,2050年左右将达到5万亿。而A股市场上包括医疗器械、中医药、养老地产等个股均将迎来红利。

关键词:民营银行时代提速

国务院总理李克强指出,未来要推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构,成熟一家,批准一家,不设限额。

解读:分析认为,中国民营银行时代的开启看来要大大快于市场的预期了。此前,继深圳前海微众银行之后,上海华瑞银行也拿到了上海银监局的开业批复,成为第二家获得开业批复的首批试点民营银行。

目前两市有多只个股有望“沾光”民营银行概念行情,系统来看,这些个股基本可分为四大梯队。第一梯队是现已风生水起的健康元华峰氨纶正泰电器,它们都得益于跻身首批民营银行获批榜单之内;第二梯队则是“有望即将修成正果”的个股,比如苏宁云商等;第三梯队是已参股商业银行的个股,比如浙江东日;第四梯队则主要以参股小额贷款公司的个股为主,比如香溢融通

关键词:财税体制改革 力争全面完成“营改增”

李克强在2015年政府工作报告表示,实行全面规范、公开透明的预算管理制度,除法定涉密信息外,中央和地方所有部门预决算都要公开,全面接受社会监督。提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。推行中期财政规划管理。制定盘活财政存量资金的有效办法。

力争全面完成“营改增”,调整完善消费税政策,扩大资源税从价计征范围。提请修订税收征管法。改革转移支付制度,完善中央和地方的事权与支出责任,合理调整中央和地方收入划分。

解读:财税改革潜在的投资机会可从两方面进行挖掘:推进营改增、扩大消费税增收范围等都利好通信和计算机板块;通信板块关注金亚科技海格通信大富科技武汉凡谷迪威视讯富春通信;计算机板块关注中海科技飞利信航天信息达华智能远光软件

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[责任编辑:dianaxiao]

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