解码最牛新股兰石重装 五大基因催生22涨停

22个交易日连续涨停、上市以来的累计涨幅接近10倍,兰石重装(603169,收盘价19.70元)上市后的表现,令人不少投资者和券商分析师瞠目结舌。

对于兰石重装的走势,专业投资人士也难以寻觅出暴涨的根本原因,《每日经济新闻(微博)》记者通过梳理相关信息发现,超低的发行价格、涉足核电概念、第三季度净利润同比增50%等因素共同作用,催生了兰石重装这只大牛股。

发行价创A股12年最低

时间回溯到9月23日,经路演、询价的等待后,兰石重装终于在当天公布了最新的发行情况,公司拟发行新股数量为1亿股。

《每日经济新闻》记者注意到,兰石重装的初步询价吸引了众多机构的关注,9月19日(T~3日)共计有123个网下投资者及其管理的299个配售对象在规定的时间内参与初步询价报价。根据初步询价情况并综合考虑公司基本面等因素,兰石重装新股发行价最终定格为1.68元/股。

同花顺iFinD数据显示,1.68元的发行价创下A股2002年以来IPO最低值,2002年5月登陆A股市场的小商品城(600415,收盘价7.02元)首发价格为1.6元/股;此后,与兰石重装定价最为接近的是吉林高速(601518,收盘价3.25元),后者2010年曾以1.79元/股的价格成功发行上市。

从历史情况来看,资金历来就有炒作低价新股的惯例,2012年11月,浙江世宝(002703,收盘价27.99元)曾赶在IPO暂停前夕上市,与兰石重装类似的是,浙江世宝同样以2.58元/股超低价格发行,上市首日该股暴涨627%,股价一举冲高至18.75元/股。

第三季度净利同比增50%

近年来,由于下游石油、化工及钢铁等行业受宏观经济周期影响,新增投资需求下降,加剧了相关设备行业的市场竞争。

这也导致了兰石重装产品价格下降、销售费用及新产品研发试制费用大幅上升和净利同比下降。据招股书披露,兰石重装2013年营收为13.05亿元,同比上升12.57%;净利润为4937.35万元,同比下降26.54%。

今年10月29日,兰石重装发布2014年第三季度报告,公司前三季度净利润达到4757.48万元,同比增长46.05%;扣除非经常性损益的净利润达4547.08万元,同比增长50.22%。截至2014年9月19日,中证指数公司发布的专用设备制造业最近一个月静态平均市盈率为35.47倍,兰石重装发行价对应2013年摊薄后市盈率为21.73倍。安信证券曾发布研报认为,兰石重装合理价值区间为17.92元~21.96元。

需要注意的是,2014年12月,兰石重装将与兰石集团签订搬迁补偿协议,确认搬迁补偿取得的营业外收入预计5.15亿元,同时,结转所涉及资产的成本确认营业外支出1.36亿元,营业外收支净额3.79亿元。

新股炒作风潮再起

除低价发行的优势,兰石重装还赶上了本轮新股炒作风潮。

据 《每日经济新闻》记者统计,自今年1月IPO开闸以来,100余只新股上市首日几乎全部顶格上涨;到了8月上旬,大盘强势反弹,新股却一度陷入人气危机,比如8月5日上市的川仪股份(603100,收盘价17.47元),在迎来第5个涨停后,8月13日遭遇跌停;禾丰牧业(603609,收盘价14.87元)的连续涨停也仅持续4个交易日。

不过,8月下旬以来,市场炒新热情再次升温。长白山(603099,收盘价19.22元)8月22日上市,8月23日起连现10个涨停;会稽山(601579,收盘价14.45元)8月25日上市,8月26日起连现8个涨停;9月以来上市的福斯特(603806,收盘价46.64元)和亚邦股份(603188,收盘价47.68元)强势依旧。尤其是9月份以来,天和防务(300397,收盘价98.66元)、京天利(300399,收盘价58.20元)、宝色股份(300402,收盘价25.63元)等五只新股连续涨停达10次,相关个股均已实现股价翻番。

基于这样的背景,兰石重装自然有了支撑其大涨的市场环境,凭借着12年以来的最低价新股,上市后,兰石重装发行首日毫无悬念地以约44%的涨幅“秒停”,并连续送出14个“一”字涨停板。

近日核电概念股走强

11月4日,国家核安全局召开电话专题解读会,国家核安全局副局长、环保部核设施安全监管司司长郭承站在解读会上指出,核能作为目前唯一可大规模利用的替代能源,已成为我国能源战略的必然选择。

受此消息刺激,核电核能板块异军突起,江苏神通(002438,收盘价23.56元)、中核科技(000777,收盘价27.28元)、沃尔核材(002130,收盘价14.35元)等相关概念股股价均表现强势。《每日经济新闻》记者发现,实际上,兰石重装也涉及核电及新能源装备的研发、设计和制造。

兰石重装招股书显示,2012年、2013年和2014年上半年,公司的核电设备收入仅有171.2万元、809.57万元和139.36万元,在主营业务中的比重不足1%。不过,兰石重装特别强调,公司将积极开拓煤化工及核电领域市场,抵御石油化工及钢铁行业不景气对公司造成的不利影响。

记者查阅相关资料发现,兰石重装青岛公司已取得民用核安全设备制造许可证,为提高青岛公司核电装备制造能力和水平,青岛公司拟投资建设专业核电装备生产厂房设施,预计投资额为1.5亿元。

多地游资接棒炒作

连续涨停的背后,《每日经济新闻》记者注意到,10月9日上市以来,兰石重装累计16次现身龙虎榜,多地游资展开一波又一波的抢筹大战。

特别是在11月5日交易中,兰石重装股价早盘曾一度下挫逾4%,这是该股上市以来首次出现盘中下跌,但最终还是在游资的力挺下完成涨停。

从11月5日龙虎榜数据看,银河证券绍兴路、光大证券惠州麦地路、华泰证券上海天钥桥路等五路游资齐聚一堂,合计买进1.19亿元;此外,卖方席位也全部被游资所占据,国元证券北京东直门外大街、财通证券温岭东辉北路等“游资敢死队”交易席位合计抛售4426万元。

记者发现,其中,国元证券北京东直门外大街、财通证券温岭东辉北路等卖方游资均是11月4日追涨买入者,而11月4日卖出方又大多来自11月3日的买方。实际上,资金对兰石重装的炒作也都是如此,多地游资相互接棒拉升。

其中,财通证券温岭东辉北路营业部走的是典型的“短平快”路线,这路游资11月4日买进1097万元,次日便抛售1136万元;相比之下,光大证券宁波中山西路营业部,11月4日买进1431万元,次日仅卖出632万元。

需要提醒的是,今日(11月11日),换热器装备生产商宁波精达(603088)也将登陆A股市场。据悉,该股发行价格为8.57元/股,发行市盈率为22.91倍,拟使用募集资金1.37亿元投入“年产240台高速精密压力机生产线建设”等项目。

(每日经济新闻)

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