[摘要]中邮创业基金管理有限公司 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金(000706)将于2014年7月15日正式发售。

1.新发基金

金元惠理基金管理有限公司 金元惠理金元宝货币A(620010)、金元惠理金元宝货币B(620011)将于2014年7月14日正式发售。

中邮创业基金管理有限公司 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金(000706)将于2014年7月15日正式发售。

2.上市交易的基金

长盛基金管理有限公司 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)(160810)将于今日(2014年7月11日)在深圳证券交易所上市交易。

3.基金分红

宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势混合A(213006)、宝盈核心优势混合C(000241)分红公告,本次分红方案:每10份派0.20元,权益登记日、除息日2014年7月15日;现金红利发放日2014年7月16日。

广发基金管理有限公司 广发集利一年定期开放债券A(000267)分红公告,本次分红方案:每10份派0.13元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

广发基金管理有限公司 广发集利一年定期开放债券C(000268)分红公告,本次分红方案:每10份派0.12元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

南方基金管理有限公司 南方永利1年定期开放债券(LOF)A(160130)分红公告,本次分红方案:每10份派0.14元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月17日(场内)、2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

南方基金管理有限公司 南方永利1年定期开放债券(LOF)C(160132)分红公告,本次分红方案:每10份派0.10元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月17日(场内)、2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

南方基金管理有限公 南方金利定期开放债券A(160128)分红公告,本次分红方案:每10份派0.26元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月17日(场内)、2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

南方基金管理有限公 南方金利定期开放债券C(160129)分红公告,本次分红方案:每10份派0.23元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月17日(场内)、2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

南方基金管理有限公 南方聚利1年定期开放债券(LOF)(160131)分红公告,本次分红方案:每10份派0.35元,权益登记日2014年7月16日;除息日2014年7月17日(场内)、2014年7月16日(场外);现金红利发放日2014年7月18日。

4.申赎状态

大成基金(微博)管理有限公司 大成景益平稳收益混合(000695)将于2014年7月15日开放日常申购、赎回、转换及定投业务。

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