机械军工行业:航空铁路智能设备 持续看好

投资要点:

1、本月组合:北方创业海特高新威海广泰潍柴重机

隆华节能新天科技中航电子林州重机

2、核心股池:北方创业、海特高新、威海广泰、潍柴重机、鼎汉技术中鼎股份、隆华节能、新天科技、南风股份、林州重机、机器人、中航电子、洪都航空恒泰艾普通源石油博林特新研股份南方泵业四创电子晋西车轴利君股份

3、上周邮件/报告:【北方创业】承接700 辆80 吨级国铁车生产任务;未来受益自备车、出口、军品、集团资本运作;持续重点推荐!【铁路设备】济青高铁获批,为第一条以地方资金为主建设的国家高速铁路干线;铁路设备首推北方创业、鼎汉技术。【通用航空】低空开放扩容,北京兰州将成试点,通用航空首推业绩确定性高增长的海特高新、威海广泰。【威海广泰】与云南机场签订约1 亿元特种设备战略合作协议;空港设备主业稳健增长;消防设备业务市占率提升高速增长;持续推荐。【潍柴重机】国务院部署建设长江经济带、“黄金水道”,公司受益长江经济带黄金水道建设、内河船型标准化补贴;持续推荐。【鼎汉技术】看好公司现有业务快速增长和未来 “跨界式”发展;海兴电缆业绩超预期概率大;持续推荐。【林州重机】安全边际+弹性;目前处于低估值水平,工业机器人、油服和油气装备业务发展将明显提升业绩和估值水平;持续推荐。【3D 打印】建议参与3D 打印主题投资,推荐南风股份、中航重机

4、上周交流/调研:【威海广泰】营口新山鹰:业绩将超预期,未来新产品前景好;持续推荐!【北方创业】高增长、低估值;公司拟置入部分军品资产(自动装弹机等)自去年8 月公告,我们判断公司近期完成的概率较大;未来受益自备车、出口、军品、集团资本运作;持续首推!。

5、异动点评:【北方创业】上周上涨11%;未来受益自备车、出口、军品、集团资本运作;持续重点推荐!【威海广泰】上周上涨10%,基本面和主题兼备,空港、消防设备双驱动,未来业绩将超预期,持续推荐。【3D打印】行业指数涨幅7%,近期行业催化剂不断,建议参与主题投资。

7、近期重点关注事项:(1) 本周2014 广州国际工业机器人展。(2)国防军工:南海局势紧张,成飞集成拟注入防务资产,科研院所改制预期提升,总装鼓励民企参与武器装备研发;首推业绩确定性高增长的北方创业、海特高新。(3)铁路投资重回历史高点,动车组与货车招标预计最快6 月启动,铁总将调增动车组购置计划;首推北方创业、鼎汉技术;中国北车/中国南车防御性增强。(4)低空开放扩容,北京兰州将成试点,关注低空空域管理改革进展;通航产业链首推海特高新、威海广泰。(5)广船国际停牌,关注中国船舶、ST 钢构及兵器集团等其他军工集团资本运作;(6)期待发动机重大专项出台;(7)3D 打印政策;南风股份3D 打印项目试投产。(8)核电建设重启;中英将签署高铁核电等40 项协议。

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