金顶集团:金价借力上行 白银成为扶不起的阿斗

金顶集团资深分析师——赵曜

摘要:英国央行在加息压力下维持当前利率水平不变,英镑美元承压下行。欧洲央行官员们重申可能实施进一步刺激措施的立场,但同时也暗示近期内不会有所动作,所以欧元汇率继续维持强势。美元指数的延续下跌令贵金属价格受到支撑,黄金价格刷新反弹新高,白银价格冲高回落,波动区间扩大但趋势仍然不明。整体而言,黄金白银短线趋势偏多,交易中逢低吸纳为主。

基本面分析:

欧洲方面的消息显示,昨天英国央行宣布新的利率决议,该行维持0.5%的基准利率和3750亿英镑资产购买规模不变。英国央行的决议基本符合市场预期,不过经济发展形势良好将对英国央行的宽松政策带来较大压力,该行在未来几次会议中提前启动加息的可能性越来越大,这是市场的共识预期,所以这次利率决议一定程度上令英镑承压。欧元区方面,欧洲央行行长德拉吉再次表示,欧央行将密切关注通胀,对采取进一步刺激措施持开放态度。 该行副行长对此观点进行了进一步阐述,表示欧洲央行已经准备好用非常规工具对抗过长时间低通胀,但央行不会什么都做,行动前必须评估通胀前景。市场解读为在当前的通胀情况下,该行不会采取进一步措施,所以欧元汇率继续走高,提振贵金属价格。

美国方面的数据显示,美国上周初请失业金人数为30万人,比预期值32万人少了2万人之多,而且这个水平已经达到了08年金融危机之前的水平,是2007年5月份以来的新低。由此可见美国的就业市场正在以超预期的速度向良好的方向发展,但是这毕竟只是一周的数据,且前值有所上修,所以其影响力不足以推高近期疲弱的美元指数。美元的持续走低也是黄金和白银价格能否反弹的决定性因素之一,不过显然本周以来美元指数的大幅下挫并没有让白银价格收益,资金更多的流向了其他风险资产,可见目前资本市场的风险情绪仍然很高,并未受乌克兰局势的太大影响。

基金持仓:截止2014年04月11日全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量为806.22吨,今天早间小幅减仓0.26吨;全球最大的白银ETF--iShares Sliver Trust持仓量为10228.97吨,与前一日持平。黄金ETF基金SPDR这已经是连续第七次减仓,虽然此次减仓的幅度很小,但是也说明该机构对于黄金价格的后市已经相当悲观,这和年初的情形形成了对比,其总持仓量再次向800吨大关靠拢,资金持续流出ETF基金,对国际金价形成不利影响。白银ETF基金继续稳坐钓鱼台,以不变应万变,其总持仓量继续处于高位。

技术面分析:

金顶集团:金价借力上行 白银成为扶不起的阿斗

黄金一小时图

在疲弱美元的推动下,黄金价格昨天再创反弹新高,一小时黄金价格走势图显示,黄金价格突破了1317阻力位之后快速上行,最高到达1325附近,虽然之后小幅调整,但目前已经站稳1317关键位置之上,短线来看仍有上行的动能。均线系统现在是偏多排列;MACD绿柱缩短,快慢线0轴上方走平,回调已经接近完成,方向偏多。

现货黄金操作策略:激进者白盘回落1318一线做多,止损3美金,目标1324,1330。日内首次触及1340附近做空,止损4美金,目标1332。

支撑位:1317 1307 1300

阻力位:1325 1336 1342

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白银一小时图

一小时白银价格走势图显示,白银价格昨天欧盘时段快速上涨,盘中突破4000大关,上摸4030一线,强劲的涨势让投资者看到了突破上行的希望,然而随后银价自日内高点一泻千里,回吐大部分涨幅,日线录得长长的上影线。加上前一日长下影线的小阴线,可以发现本周白银价格可以说是上蹿下跳,但却始终以3950为中心,只是扩大了波幅,方向并未确认。因此整体而言白银价格走势仍是震荡为主,尚未出现方向性趋势。

现货白银操作策略:白盘逢回落做多为主,稳健者在银价回落3940附近时做多,激进者继续在昨天入场的3950一线做多,止损3900,目标3990,4030。白盘反弹4030受阻做空,止损30个点,目标3980。

支撑位:3930 3880 3800

阻力位:3980 4034 4070

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现货铜一小时图

现货铜的价格仍然没有走出近期的震荡区间,一小时现货铜价格走势图显示,现货铜价格昨天缓慢上行,波动幅度不大,目前铜价再次接近震荡区间的上轨,从多空力量的动向来看,突破的可能性不大,所以这又是一个短线做空的机会。技术指标方面,均线胶着缠绕,MACD红柱缩短,快慢线0轴附近死叉,反弹动能衰竭,走势偏空。

现货铜操作策略:40930一线做空,止损41100,目标40730,40450。回落40300附近轻仓做多,止损40150,目标40550。

支撑位:40700 40430 40200

阻力位:41000 41250 41400

今日市场关注:

时间 事件 重要性 前值 市场预测

20:30 美国3月生产者物价指数年率 中 0.90% 1.2%

21:55 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 中 80 81

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[责任编辑:lilyqiao]

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