恒汇贵金属:美联储既要偏空 打压美元支撑金银

昨天美联储公布3月18—19日利率会议既要,而公布的结果来看有多位美联储官员对美国的经济出现悲观的看法,并且也对美国的物价指数长期保持低位感到经济可能将陷入到通缩的风险。由此向市场传递出来的信号是美联储即时在今年秋天结束购买国债规模也不可能在很短的时间里加息,因此降低了市场的预期,在外汇市场上打压美元出现回落,这样也支撑了大宗商品以及贵金属均出现一定的涨幅,而美国三大股指也受到支撑结束连续三天的下跌出现上涨。同时昨天美国公布月批发库存月率上升0.5%,与预期持平,显示美国的经济还是处在增长之中,并且欧元区18国央行资产负债还是属于合理范围之内,削减了出现债务危机的担忧,因此推动了欧元在外汇市场上上涨,也是导致美元继续下跌的主要原因。在今年中国经济增长可能放缓以及俄乌之间紧张局势升温的影响下,贵金属还有进一步反弹的可能。

美国商务部 (Commerce Department)周三(4月9日)公布的数据显示,经季节性因素调整后,美国 2月批发库存月率上升0.5%,预期增长0.5%,前值修正为增长0.8%,初值增长0.6%。

4月9日,美联储公布会议纪要,美联储纪要整体偏于鸽派,其中并未显示QE结束6个月后加息的信息,这和耶伦在利率决议中美联储在明年春季加息的言论有所出入。

基金持仓:全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至4月9日的白银持仓量为10228.97吨,与前一日持平。

周三,主要的经济大国没有重要的经济数据公布,因此市场关注的焦点也集中在美联储3月份利率会议既要上面,而既要显示美联储官员对美国的未来的经济出现悲观的看法,由此也降低了美联储在2015年初加息的预期。自美联储主席叶伦3月19日表示,联储可能在今秋结束购债计划,并可能在约六个月后升息后,国际金价即受压走低,最大累计跌幅达100美元,但美联储周三公布的3月会议纪要却显示,决策者均希望放弃现有的预告收紧政策时机的数字门槛。会议记录显示,会上并未讨论“在相当长时间内”保持近零利率的问题,这与美联储在会后发布的声明不相符。Westpac资深汇市策略师Richard Franulovich说,“美联储会议记录传递的主要信息是联储(在收紧政策方面)没有我们原先所想的强硬。”这样的看法得到市场的认可,从而打压美元在盘中继续出现回落,因此也支撑大宗商品和贵金属出现上涨。不过数据显示,ETF Securities周三(4月9日)在季度报告中称,2014年一季度大宗商品ETP录得一年来首次季度净流入,其中白银ETP的流入量远高于其他商品ETP。此外,一季度黄金ETP最终录得微幅流出,但2月和3月均有不错的流入,暗示投资情绪有所转变。数据显示,截至2014年一季度止,全球商品ETP总管理资产从去年四季度的1221亿美元增加至1224亿美元。一季度商品ETP共录得2.71亿美元的净资金流入,其中白银ETP的净流入达3.54亿美元。可以看出在全球经济增长的大背景下,工业需求量逐渐的增加将对白银产生一定程度的支撑力度。

从技术上看,黄金和白银在美元下跌的影响下出现上涨,黄金收出小阳线,而白银偏弱收出有下影线的中阴线。不过均收在5日和10日均线之上,显示上涨有些乏力。不过MACD依然金叉向上,红柱逐渐增长。KDJ也在30以下超卖区域金叉向上,看还有进一步反弹的可能,并且黄金已经站在1300美元整数关口之上,看还有上涨的空间。而白银近期走势偏弱,但是在黄金上涨的带领下还还有补涨的可能,如果突破4000前期阻力区域,还有进一步上涨的空间。因此建议投资短线多单还可继续持有,操作上还是缝低做多。但是要严格止损。

恒汇贵金属研发部—杨洪生

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