证金贵金属:美数据整体向好 静待议息会议

行情回顾

周二白银开盘4177元/千克,最高4183元/千克,最低4064元/千克,收于4099元/千克,日内波幅119点,较上一个交易日下跌1.49%。总体来看,白银全天呈现震荡下行的格局,最终以带下影线的大阴线报收。

基本面分析

美国劳工部3月18日公布的数据显示,美国2月季调后CPI月率上升0.1%,未季调CPI年率上升1.1%。同时,季调后核心CPI月率上升0.1%,未季调核心CPI年率上升1.6%,均符合预期。

美国财政部3月18日公布的数据显示,美国1月国际资本净流入830亿美元,前值修正为净流出1267亿美元;外资净卖出美国公债6亿美元,前值净买入179亿美元;长期资本净流入73亿美元,前值净流出459亿美元;中国持有美债1.284万亿美元,前值1.270万亿美元。

美国商务部3月18日公布,美国2月新屋开工年化月率下降0.2%,总数年化为90.7万户,略低于预期的91.0万户,前值上修为90.9万户,初值为88.0万户;2月营建许可月率上升7.7%,至101.8万户。数据表明不合季节的寒冷天气似乎冻结了美国2月的新屋建造,但营建许可数据表明建筑活动有望在春季回升。

俄罗斯总统普京3月18日签署了一项条约,将允许从乌克兰脱离的克里米亚地区入俄,无视西方国家对俄罗斯高级官员采取的制裁措施,以及西方国家对于俄方此举违反了国际法的谴责。稍早,俄罗斯总统普京在讲话中称,俄方没有意愿去把乌克兰彻底分裂肢解,这使得大家对地缘政治危局的顾虑进一步得到了消除,而之前高涨的避险情绪也随之继续退潮。

机构持仓

黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至3月19日黄金持仓量报812.78吨,仓位保持不变,黄金ETF--SPDR Gold Trust昨日减仓量较大,后续需关注减仓动作会否持续。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报10164.74吨,较前一日仓位保持不变,近期白银ETF--iShares Silver Trust增减仓位较为频繁,整体来看加仓略多。

技术分析

从白银日线图上看,MACD指标绿柱放大;KDJ指标死叉;均线系统中MA20、 MA5、MA10向下,MA60向上。从4小时图上看,MACD指标绿柱缩小;KDJ指标金叉,均线系统中MA5、MA10、MA20、MA60向下发散。

综合分析

证金贵金属研究部认为,周二白银大幅下挫且跌幅超过我们预期主要源于一方面美国公布的经济数据整体向好,另一方面普京讲话缓解乌克兰局势,避险情绪也随之退潮。我们判断美国经济数据将进一步证实美国经济正在走出暴风雪影响,继续对白银形成压力。周四2:00美国将公布议息会议结果,预期美国继续缩减QE并修改前瞻指引,具体请参考18日报告《2月利率决议报告:耶伦首秀议息会议 前瞻指引或更改》。预期白银今日震荡偏空,震荡区间【4050-4135】,激进投资者可4135附近空单进场,止损30点,目标盈利60点,注意严格止盈止损。

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