证金贵金属:非农再度戏耍市场 白银断脊折腰

行情回顾

周五白银开盘4221元/千克,最高4244元/千克,最低4080元/千克,收于4098元/千克,日内波幅164点,较上一个交易日下跌3.05%。总体来看,白银全天呈现大幅下挫的格局,最终以长阴线报收。

基本面分析

美国劳动统计局3月7日公布的数据显示,美国2月季调后非农就业人口增加17.5万,预期增加14.9万,前值增加11.3万;2月失业率升至6.7%,预期6.6%,前值6.6%。2月份非农就业人口增幅令人意外,天气所带来的影响似乎并没有人们所想象的那么严重,不排除美联储在3月政策会议上宣布再次将QE缩减100亿美元至550亿美元的可能性。

美国商务部3月7日公布的数据显示,美国1月贸易逆差规模扩大至391亿美元,超出预期,1月进口上升0.6%至2315.7亿美元,出口上升0.6%至1924.8亿美元。

据乌克兰电视台3月7日报道,俄罗斯军队正猛烈攻击克里米亚地区塞瓦斯托波尔附近的乌克兰军事基地,使用卡车撞击乌克兰军方位于塞瓦斯托波尔防空指挥中心的大门。目前,克里米亚冲突还没有传来任何伤亡报道。

德国联邦统计局3月7日公布的数据显示,德国1月季调后工业产出月率上升0.8%,前值修正为上升0.1%,初值下降0.6%;1月未季调工业产出年率上升3.6%,前值上升4.8%;1月工作日调整后工业产出年率上升5.0%,前值上升3.4%。德国1月季调后工业产出月率上升,表明今年德国工业部门开局良好。

机构持仓

黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至3月10日黄金持仓量报805.20吨,周末加仓1.50吨,黄金ETF--SPDR Gold Trust近期整体保持加仓态势,显示其对金价乐观程度提升。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报10164.74吨,较前一日仓位保持不变,近期白银ETF--iShares Silver Trust增减仓位较为频繁,整体来看加仓略多。

技术分析

从白银日线图上看,MACD指标绿柱放大;KDJ指标向下发散;均线系统中MA5、MA10向下,MA20、MA60向上。从4小时图上看,MACD指标绿柱放大;KDJ指标向下发散,均线系统中MA5、MA10、MA20、MA60空头发散。

综合分析

证金贵金属研究部认为,周五白银出现暴跌主要源于美国公布的非农数据再度戏耍市场,之前公布的前瞻数据均较为疲弱,使得市场一致预期非农较差,结果却是非农数据大超市场预期。近期公布的美国经济数据有明显转暖迹象,暴风雪的影响正在衰退,美经济数据有望再度证明美经济复苏的强劲,打压白银。与此同时欧洲经济数据亦有所转好。我们认为近期若乌克兰战争不爆发,白银将震荡下行,若战争爆发,则可能出现短线冲高但不该白银中线整体下行趋势。白银技术指标明显偏空,预期白银今日震荡下行,震荡区间【4050-4135】,激进投资者可4135附近空单进场,止损30点,目标盈利50点,注意严格止盈止损。

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