近期海外方面,大多数投资者对美联储宣布维持现有政策不变感到意外,短期内表现积极,周三道琼斯指数创下历史新高。欧股方面,受于企业财报利好影响,欧股市场普遍上涨。总体来看周内热点分散,资源类、大中华概念等QDII表现相对靠前。

图表8:表现居前的QDII基金

基金名称

业绩(%)

招商全球资源

1.53

华宝海外

0.79

诺安全球收益

0.57

景顺大中华

0.54

H股ETF

0.53

来源:国金证券研究所 天相数据

杠杆份额涨跌不一——股票型封闭式基金一周市场表现

封闭式基金方面,截止到2013年11月1日,传统封闭式基金整体平均折价率为8.47%。在平均剩余存续期1.50年的背景下,平均到期年化收益率(按当前市价买入并持有到期按当前净值赎回的年化收益率水平)9.59%。随着2014年到期高峰的临近,折价将逐步回归,传统封基的隐含到期年化收益率也将随之降低,但仍处于较好的水平。在当前股债持续震荡的市场环境中,相对其他上市交易的基金品种而言,具有一定的投资吸引力。可考虑隐含到期收益、折价边际优势与管理能力等因素选择优秀品种。

图表9:价格涨幅居前的传统封闭式基金

图表10:传统封基折溢价变化(截至2013-11-1)

基金名称

价格涨幅(%)

折溢价(%)

到期年化收益率(%)

剩余期限(年)

谨慎操作 规避市场博弈风险

基金天元

0.35

-7.20

9.65%

0.81

基金汉兴

0.00

-7.74

7.19%

1.16

基金普惠

0.00

-3.16

19.76%

0.18

基金金鑫

-0.08

-7.98

8.98%

0.97

基金安顺

-0.10

-7.20

9.65%

0.81

来源:国金证券研究所 天相数据

从股票型分级基金表现来看,本周股票型杠杆份额基金价格简单平均下跌0.83%,基金涨跌不一。固定收益份额基金本周整体价格简单平均下跌0.32%。从折溢价变化来看(截至11-1),本周股票型固定收益份额基金整体折价1.12%,其中建信央视50A、银华瑞吉、同辉100A溢价率靠前。杠杆份额基金整体溢价9.47%,其中申万进取银华锐进浙商进取溢价率分别为233.67%、22.14%、18.53%。就分级基金而言,短期市场预计会处于多重因素的博弈中,调整风险不可避免,因此整体操作建议继续保持稳健态度。对于具备一定风险承受能力者可逢低布局,适当参与其中的杠杆份额,对于稳健份额可挑选其中的优秀品种持有。

图表11:表现居前的固定收益份额基金

图表12:表现居前的杠杆份额基金

基金名称

价格涨幅(%)

折溢价(%)

是否具有配对转换

基金名称

价格涨幅(%)

折溢价(%)

是否具有配对转换

久兆稳健

4.55

-3.34

银河进取

8.78

13.99

易基稳健

3.69

16.91

同瑞B

6.43

10.07

泰达稳健

2.65

-0.86

银华瑞祥

4.01

2.84

华商500A

1.48

2.05

盛世B

2.77

6.46

房地产A

1.02

3.51

泰达进取

2.47

0.94

来源:国金证券研究所 天相数据

一周基金市场要闻

本周7只基金发布发售公告,汇添富安心中国债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金2013年11月7日起发售;华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金2013年11月8日起发售;民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2013年11月11日起发售。

本周5只基金发布成立公告,招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金首募9.30亿元;农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金首募7.65亿元;银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金首募4.85亿元;券投资基金基金合同生效公告首募37.74亿元;建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金首募3.75亿元。

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