基金二级市场表现跌多涨少——偏股上市交易型基金一周表现

本周上市交易类的LOF基金整体价格平均下跌0.75%,ETF基金价格平均一周下跌1.23%。截至11月7日,LOF基金按规模加权平均溢价0.45%;ETF基金按规模加权平均溢价0.05%。

图表4:部分LOF基金及ETF基金折溢价率(%)(截至2013-11-7)

LOF基金折溢价率前五名

折溢价率

LOF基金折溢价率后五名

折溢价率

ETF基金折溢价率前五名

折溢价率

ETF基金折溢价率后五名

折溢价率

中欧沪深300指数增强(LOF)

11.2

华宸沪深300

-1.93

诺安中小板等权重ETF

2.16

深F60ETF

-1.37

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

8.4

兴全模式

-2.28

大成深证成长40ETF

2.05

嘉实中创400ETF

-1.4

鹏华优质治理股票(LOF)

7.89

中银盛利纯债

-2.58

责任ETF

1.71

博时深证基本面200ETF

-1.58

鹏华盛世创新股票(LOF)

7.44

南方永利1年

-2.68

国联安上证商品ETF

1.27

国企ETF

-1.79

中欧新动力股票(LOF)

6.68

工银资源

-4.39

国泰纳斯达克100

1.07

华安上证龙头ETF

-1.94

来源:国金证券研究所 天相数据

流动性继续收紧,债基收益小幅下挫——固定收益基金一周表现

周内央行再度暂停公开市场操作,债市收益率继续飙升。交易所市场方面,国债指数上涨0.07%;企债指数下跌0.02%;转债指数在正股带动下下挫0.23%。

周内 14只封闭式债券型基金净值简单平均下跌0.12%,价格下跌0.07%,整体简单平均折价1.48%,其中融通添利信用增利建信信用的基金折价率相对较高。

本周纳入统计的35只债券型杠杆份额基金整体价格简单平均下跌0.75%。固定收益份额基金整体价格简单平均下跌0.01%。从折溢价变化来看(截至11-7),债券型杠杆份额基金整体折价1.53%。其中多利进取、互利B、德邦企债分级B溢价率分别为25.73%、17.12%、6.95%。债券型固定收益份额基金普遍折价交易。

本周保本类基金平均收益下跌0.17%。132只货币基金万份单位收益平均为8.39%,7日年化收益率平均为4.42%。

图表5:表现居前的各类债券型基金

普通债券型

业绩(%)

新股申购型

业绩(%)

完全债券

业绩(%)

可转债型

业绩(%)

指数型

业绩(%)

鹏华国企债债券

0.3

招商产业债券

0.2

交银纯债C

0.2

大成可转债增强债券

-0.2

长盛全债指数增强债券

0.15

华夏安康债券C

0.2

建信双增债A

0.1

银华信用四季红

0.2

天治可转债A

-0.2

国联安中债信用债

0.1

申万菱信稳益宝债券

0.15

华夏债券A/B

0.1

易方达纯债债券A类

0.11

申万菱信可转债债券

-0.41

华宝短融50

0.1

工银瑞信双利债券B

0.09

中欧稳健收益债券A

0.08

易方达信用债C

0.1

建信转债增强债券A

-0.47

银华中证中票50指数A

0

国泰双利债券A

0

中欧增强回报债券(LOF)

0.07

南方金利定期开放债券C

0.1

华宝兴业可转债债券

-0.51

南方中票A

-0.01

注:A\B\C分级债券基金只列示一级。

来源:国金证券研究所

图表6:表现居前债券型固定收益份额基金

图表7:表现居前债券型杠杆份额基金

基金名称

价格涨幅(%)

折溢价(%)

是否具有配对转换

基金名称

价格涨幅(%)

折溢价(%)

是否具有配对转换

互利A

0.31

-7.61

鼎利B

4.67

5.16

聚利A

0.10

-5.23

鹏华丰利B

1.10

-5.54

鼎利A

0.09

2.45

多利进取

0.56

25.73

浦银增A

0.09

-2.00

互利B

0.15

17.12

多利优先

-0.10

-4.95

中欧信用增利B

0

3.17

来源:国金证券研究所 天相数据

热点分散,平均收益下降——QDII开放式基金一周净值表现

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