黄国英:投资风格转换 工业股超跌回升

[导读]科网及澳门股有沽压,长期偏弱的上游工业股有起色。

HSI

昨日好友未能在初段乘市虚突袭,其实是有点失望,不过也不外是持续在低成交上落市之中,也不必太过紧张。

比较明显是,有批投资者在转换股份,最强势的科网股及澳门股继续有沽压,而长期偏弱的上游工业股则有起色。自己依然钟情澳门股及科网股的长期前景,短线却要识时务,暂时不会再加仓,反而可能在落后股这个反攻浪中跟风。

上游工业股之所以坎坷,是因为产能过剩,产品同质化,而且宏观需求未见大起色,基本以上由中国式竞争所引起的困局,是不易解决,可是股价太低残,近期中国数据重新见起色,加上政府有可能针对产能过剩做工夫,气氛的而且确是短期利好,相信还会追落后。

上望空间有限

不过,横竖不是做人世,只不过是“做世界”,自己主要去追和上游工业同气连枝的航运股,因为相比各式各样的原材料价格,运费这个因素透明得多,比较容易令人信服。

波罗的海干散货指数最近是乏善足陈,高位持续回落之后刚刚稍为回升,纯粹看这个指标,简直是提不起兴趣去出击。可是上海航运交易所最近公布的上海出口集装箱运价指数却出现强力反弹,主要由往欧洲及中东等地区的运费所带动,这个指数和中国航运公司相关性更高,刺激可望更大。

买航运股或者上游工业股最大的问题,是上望空间有限,因为明知不可以无限制再加产能,加价能力又不足,只不过是由太低残的水位,回升到比较合理的水位而已,可是行内人个个用“做世界”的心态入市,有得赚就赚,先走为敬的心态极强,人同此心,变成非常难炒。

由于今次证据相当明显,自己也忍不住参与,但是和澳门股科网股等结构性增长类别相比,处理手法是大大不同。

丰盛金融资产管理董事 黄国英(微博)(作者为注册持牌人士)

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