张浩涵:港股完成短期整固 量能成关键因素

HSI

美欧日股市进入短线向上趋势中。A股虽然有部分机构和经济学家不看好第四季度的行情,但至少到目前中线上升趋势依然没有任何改变。

美两党关于政府债务上限的闹剧可能对美元的全球储备货币地位产生些微妙的长远影响,虽然美国的军事、科技、经济、政治、文化在全球的影响力依然无法撼动。人们还没忘记曾经发生过的美债技术性违约,这次的闹剧又进一步刺激了人们关于外汇储备安全的思考。

货币被人们普遍接受是因为人们默认它的“锚”的属性,做为外汇储备货币其“锚”的属性应该是不用讨论的,应该是个“缺省值”,否则,这种储备货币就可能成为该货币发行国掠夺、控制其它国家的工具。

短期来看,美元的地位仍是不可动摇的,储备货币的背后是实力,但经历了“技术性违约”和“债务上限谈判”事件的全球投资者们可能会至少部分地重新配置资产的货币种类了,这对中国的资本市场是个长久的利好,未来流入的资本热钱比例将下降,长期资本将增多。而香港的地位有利于它在这一过程中受益。

从可能的世界储备货币构成演变角度,有理由看好港股及A股的长期前景。

港股近期完成了短期整固,接下来的发展主要取决于量能,支撑港股本轮上涨的基本面因素至目前没有任何改变,港元兑美元汇率依然保持在高位,在量能支持下向上冲击23500至24200点的强阻力区是大概率事件,如果量能不支持,则进入震荡调整的可能性较高。

在美上市中概股近期表现不错,这对港股的相关板块有所提振。华视传媒(VISN)暴涨48%至9.29美元,最近七个交易日累计涨幅超300%。酷6 (KUTV)上涨最近也大幅上涨。关注港股中存在并购可能的相关个股如第一视频(00082)等。

本月推荐投资组合仍为:周期股的中国建材(03323);化工板块的东岳集团(00189);科技网络板块的金蝶国际(00268);天然气板块的中石油(00857);油服板块的华油能源(01251)及TSC(00206);医药板块的石药集团(01093)及复星医药(02196);光伏板块的金保利新能源(00686)、保利协鑫(03800)及兴业太阳能(00750);风电板块的金风科技(02208)。

国元证券(香港) 张浩涵

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