2013年09月06日
1 公告基本信息
基金名称 | 富国信用增强债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国信用增强债券 | ||
基金主代码 | 000107 | ||
基金合同生效日 | 2013年05月21日 | ||
基金管理人名称 | |||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信用增强债券型证券投资基金基金合同》、《富国信用增强债券型证券投资基金招募说明书》 | ||
收益分配基准日 | 2013年08月31日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度的第1次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 富国信用增强A/B | 富国信用增强C | |
下属分级基金的交易代码 | 000107 | 000109 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0060 | 1.0050 |
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 6,716,265.70 | 4,076,786.68 | |
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.03 | 0.03 | |
注：本基金合同约定，基金合同生效满3个月后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，截至2013年8月31日，本基金A/B级期末可供分配利润为6716265.70元，C级期末可供分配利润为4076786.68元。以2013年8月31日期末可供分配利润为基准，本基金决定向A/B级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.03元，向C级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.03元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2013年09月10日 |
除息日 | 2013年09月11日 |
现金红利发放日 | 2013年09月13日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年9月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，自2013年9月13日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3、欲了解有关分红的情况，可向富国基金管理有限公司咨询，客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途费），或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn。
4、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
