华泰柏瑞丰盛纯债基金基金合同生效公告

公告送出日期: 2013年9月3日

1 公告基本信息

基金名称

华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金

基金简称

华泰柏瑞丰盛纯债债券A类

华泰柏瑞丰盛纯债债券C类

基金主代码

华泰柏瑞丰盛纯债债券A类:000187

华泰柏瑞丰盛纯债债券C类:000188

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2013年9月2日

基金管理人名称

华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可【2013】645号

基金募集期间

自2013年8月8日

至2013年8月28日止

验资机构名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2013-8-30

募集有效认购总户数(单位:户)

1806

募集期间净认购金额(单位:人民币元 )

303,892,660.48

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

25,845.80

募集份额(单位:份 )

有效认购份额

303,892,660.48

利息结转的份额

25,845.80

合计

303,918,506.28

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份 )

-

占基金总份额比例

-

其他需要说明的事项

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份 )

-

占基金总份额比例

-

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

符合

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2013年9月2日

注:

1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的

数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

3 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。届时,本基金管理人互联网网站(www.huatai-pb.com)也将同时公布此项信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

正文已结束,您可以按alt+4进行评论
    您认为这篇文章与"新一网(08008.HK)"相关度高吗?

    热门推荐

    看过本文的人还看了

    在这里,发现聪明钱
    扫描左侧二维码即可添加腾讯财经官方微信;
    您也可以在微信公众号搜索“腾讯财经”,开启财富之门。

    相关微博

    [责任编辑:lilyqiao]

    热门搜索:

      企业服务