华夏回报证券投资基金第四十八次分红公告

公告送出日期:2013年8月21日

1公告基本信息

基金名称

华夏回报证券投资基金

基金简称

华夏回报混合

基金主代码

002001

基金合同生效日

2003年9月5日

基金管理人名称

华夏基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》

收益分配基准日

2013年8月16日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

1.414

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

289,511,488.42

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.300

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年度的第4次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年8月26日

除息日

2013年8月26日

现金红利发放日

2013年8月27日

分红对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2013年8月26日,该部分基金份额将于2013年8月27日直接计入其基金账户,投资者可自2013年8月28日起查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年8月27日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称

网址

客户服务电话

1

华夏基金管理有限公司

www.ChinaAMC.com

400-818-6666

2

中国工商银行股份有限公司

www.icbc.com.cn

95588

3

中国农业银行股份有限公司

www.abchina.com

95599

4

中国银行股份有限公司

www.boc.cn

95566

5

中国建设银行股份有限公司

www.ccb.com

95533

6

交通银行股份有限公司

www.bankcomm.com

95559

7

招商银行股份有限公司

www.cmbchina.com

95555

8

中信银行股份有限公司

bank.ecitic.com

95558

9

上海浦东发展银行股份有限公司

www.spdb.com.cn

95528

10

兴业银行股份有限公司

www.cib.com.cn

95561

11

中国光大银行股份有限公司

www.cebbank.com

95595

12

中国民生银行股份有限公司

www.cmbc.com.cn

95568

13

中国邮政储蓄银行股份有限公司

www.psbc.com

95580

14

北京银行股份有限公司

www.bankofbeijing.com.cn

95526

15

华夏银行股份有限公司

www.hxb.com.cn

95577

16

上海银行股份有限公司

www.bankofshanghai.com

021-962888

17

广发银行股份有限公司

www.gdb.com.cn

400-803-8003

18

平安银行股份有限公司

bank.pingan.com

95511-3

19

宁波银行股份有限公司

www.nbcb.cn

962528(北京、上海)、96528(其他地区)

20

上海农村商业银行股份有限公司

www.shrcb.com

021-962999

21

北京农村商业银行股份有限公司

www.bjrcb.com

96198

22

青岛银行股份有限公司

www.qdccb.com

96588(青岛)、400-669-6588(全国)

23

徽商银行股份有限公司

www.hsbank.com.cn

400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)

24

浙商银行股份有限公司

www.czbank.com

95527

25

东莞银行股份有限公司

www.dongguanbank.cn

0769-96228

26

杭州银行股份有限公司

www.hzbank.com.cn

400-888-8508

27

南京银行股份有限公司

www.njcb.com.cn

400-889-6400

28

临商银行股份有限公司

www.lsbchina.com

400-699-6588

29

温州银行股份有限公司

www.wzbank.cn

96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)

30

汉口银行股份有限公司

www.hkbchina.com

96558(武汉)、400-609-6558(全国)

31

江苏银行股份有限公司

www.jsbchina.cn

96098、400-869-6098

32

洛阳银行股份有限公司

www.bankofluoyang.com.cn

0379-96699

33

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

www.uccb.com.cn

0991-96518

34

烟台银行股份有限公司

www.yantaibank.net

400-831-1777

35

河北银行股份有限公司

www.hebbank.com

400-612-9999

36

广州农村商业银行股份有限公司

www.grcbank.com

961111

37

天相投资顾问有限公司

www.txsec.com

010-66045678

38

国泰君安证券股份有限公司

www.gtja.com

400-888-8666

39

中信建投证券股份有限公司

www.csc.com.cn

400-888-8108

40

国信证券股份有限公司

www.guosen.com.cn

95536

41

招商证券股份有限公司

www.newone.com.cn

400-888-8111、95565

42

广发证券股份有限公司

www.gf.com.cn

95575或致电各地营业网点

43

中信证券股份有限公司

www.cs.ecitic.com

95548

44

中国银河证券股份有限公司

www.chinastock.com.cn

400-888-8888

45

海通证券股份有限公司

www.htsec.com

021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

46

申银万国证券股份有限公司

www.sywg.com

95523、400-889-5523

47

兴业证券股份有限公司

www.xyzq.com.cn

95562

48

长江证券股份有限公司

www.95579.com

95579、400-888-8999

49

安信证券股份有限公司

www.essence.com.cn

400-800-1001

50

西南证券股份有限公司

www.swsc.com.cn

400-809-6096

51

中信证券(浙江)有限责任公司

www.bigsun.com.cn

0571-95548

52

湘财证券有限责任公司

www.xcsc.com

400-888-1551

53

万联证券有限责任公司

www.wlzq.com.cn

400-888-8133

54

国元证券股份有限公司

www.gyzq.com.cn

95578

55

渤海证券股份有限公司

www.bhzq.com

400-651-5988

56

华泰证券股份有限公司

www.htsc.com.cn

95597

57

山西证券股份有限公司

www.i618.com.cn

400-666-1618

58

中信万通证券有限责任公司

www.zxwt.com.cn

0532-96577

59

东兴证券股份有限公司

www.dxzq.net.cn

400-888-8993

60

东吴证券股份有限公司

www.dwzq.com.cn

0512-33396288

61

信达证券股份有限公司

www.cindasc.com

400-800-8899

62

东方证券股份有限公司

www.dfzq.com.cn

95503

63

方正证券股份有限公司

www.foundersc.com

95571

64

长城证券有限责任公司

www.cgws.com

400-666-6888、0755-33680000

65

光大证券股份有限公司

www.ebscn.com

95525、400-888-8788

66

广州证券有限责任公司

www.gzs.com.cn

020-961303

67

东北证券股份有限公司

www.nesc.cn

400-600-0686

68

南京证券有限责任公司

www.njzq.com.cn

025-83364032

69

上海证券有限责任公司

www.962518.com

021-962518

70

新时代证券有限责任公司

www.xsdzq.cn

400-698-9898

71

大同证券经纪有限责任公司

www.dtsbc.com.cn

400-712-1212

72

国联证券股份有限公司

www.glsc.com.cn

400-888-5288

73

浙商证券股份有限公司

www.stocke.com.cn

0571-967777

74

平安证券有限责任公司

www.pingan.com

400-881-6168

75

华安证券股份有限公司

www.hazq.com

0551-96518、400-809-6518

76

国海证券股份有限公司

www.ghzq.com.cn

95563

77

财富证券有限责任公司

www.cfzq.com

0731-4403319

78

东莞证券有限责任公司

www.dgzq.com.cn

0769-961130

79

中原证券股份有限公司

www.ccnew.com

0371-967218、400-813-9666

80

国都证券有限责任公司

www.guodu.com

400-818-8118

81

东海证券有限责任公司

www.longone.com.cn

95531、400-888-8588

82

中银国际证券有限责任公司

www.bocichina.com.cn

400-620-8888

83

恒泰证券有限责任公司

www.cnht.com.cn

0471-4961259

84

国盛证券有限责任公司

www.gsstock.com

0791-6285337

85

华西证券有限责任公司

www.hx168.com.cn

400-888-8818

86

宏源证券股份有限公司

www.hysec.com

400-800-0562

87

齐鲁证券有限公司

www.qlzq.com.cn

95538

88

世纪证券有限责任公司

www.csco.com.cn

0755-83199511

89

第一创业证券有限责任公司

www.fcsc.cn

0755-25832523

90

金元证券股份有限公司

www.jyzq.cn

400-888-8228

91

中航证券有限公司

www.avicsec.com

400-886-6567

92

华林证券有限责任公司

www.chinalions.com

400-188-3888

93

德邦证券有限责任公司

www.tebon.com.cn

400-888-8128

94

西部证券股份有限公司

www.westsecu.com

95582

95

华福证券有限责任公司

www.hfzq.com.cn

0591-96326

96

华龙证券有限责任公司

www.hlzqgs.com

0931-4890619、4890618、4890100

97

中国国际金融有限公司

www.cicc.com.cn

010-65051166

98

财通证券有限责任公司

www.ctsec.com

0571-96336

99

华鑫证券有限责任公司

www.cfsc.com.cn

021-32109999、029-68918888、400-109-9918

100

瑞银证券有限责任公司

www.ubssecurities.com

400-887-8827

101

中国中投证券有限责任公司

www.china-invs.cn

400-600-8008、95532

102

中山证券有限责任公司

www.zszq.com

400-102-2011

103

西藏同信证券有限责任公司

www.xzsec.com

400-881-1177

104

日信证券有限责任公司

www.rxzq.com.cn

010-88086830

105

江海证券有限公司

www.jhzq.com.cn

400-666-2288

106

国金证券股份有限公司

www.gjzq.com.cn

95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)

107

中国民族证券有限责任公司

www.e5618.com

400-889-5618

108

华宝证券有限责任公司

www.cnhbstock.com

400-820-9898

109

厦门证券有限公司

www.xmzq.cn

0592-5163588

110

爱建证券有限责任公司

www.ajzq.com

021-63340678

111

华融证券股份有限公司

www.hrsec.com.cn

010-58568118

112

天风证券股份有限公司

www.tfzq.com

028-86711410、027-87618882

特此公告

华夏基金管理有限公司

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