华安纳斯达克100基金常申赎和定投业务公告

华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100指数证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额业务公告

公告送出日期:2013年8月20日

1.公告基本信息

基金名称华安纳斯达克100指数证券投资基金
基金简称华安纳斯达克100指数
基金主代码040046
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年8月2日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称华安基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》、《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日2013年8月23日
赎回起始日2013年8月23日
定期定额投资起始日2013年8月23日

注:(1)人民币份额代码为040046,美元现钞份额代码为040047,美元现汇份额代码为040048。自2013年8月23日起,人民币份额开放定期定额投资业务办理,美元现钞和美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

(2)投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2.日常申购、赎回和定期定额业务的办理时间

投资者在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和定期定额业务,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所同时开放交易的工作日,但本基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金的开放时间为每个开放日的9:30-11:30和13:00-15:00。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易系统首次申购人民币份额的单笔最低限额为人民币1,000元,追加申购的单笔最低限额为人民币500元;投资者通过代销机构首次申购美元现钞/现汇份额的单笔最低限额为100美元,追加申购的单笔最低限额为100美元;投资者通过基金管理人的直销机构首次申购人民币份额的单笔最低限额为人民币100,000元;追加申购的单笔最低限额为100,000元;投资者通过基金管理人的直销机构首次申购美元现汇份额的单笔最低限额为100,000美元,追加申购的单笔最低限额为50,000美元,直销机构不开通个人投资者外币申购业务以及美元现钞申购业务。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金采用前端收费的方式进行申购,其中人民币份额的申购费用以人民币支付,美元份额的申购费用以美元支付。本基金将对人民币份额和美元份额分别设置申购费率及金额分档标准。

本基金申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。人民币份额具体费率如下表所示:

申购金额(M,单位:元)申购费率
M<100万1.2%
100万≤M<300万0.8%
300万≤M<500万0.4%
M≥500万每笔1000元

美元份额具体费率如下表所示:

申购金额(M,单位:美元)申购费率
M<15万1.2%
15万≤M<50万0.8%
50万≤M<80万0.4%
M≥80万每笔150美元

注:本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并进行公告。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率按持有期递减,其中人民币份额的赎回费用以人民币支付,美元份额的赎回费用以美元支付。具体费率如下:

持有年限(Y)赎回费率
Y<1年0.5%
1年≤Y<2年0.25%
Y≥2年0

注:一年指365天,两年为730天

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

5. 定期定额投资业务

自2013年8月23日起,人民币份额开放定期定额投资业务办理,美元现钞和美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,但每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

6.基金销售机构

6.1直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海业务总部

地址:上海浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层

电话:(021)38969960

传真:(021)58406138

联系人:姚佳岑

(2)华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话:(010)57635999

传真:(010)66214061

联系人:朱江

(3)华安基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区华夏路10号富力中心1203室

电话:(020)38199200

传真:(020)38927962

联系人:张彤

(4)华安基金管理有限公司西安分公司

地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话:(029)87651811

传真:(029)87651820

联系人:史小光

(5)华安基金管理有限公司成都分公司

地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话:(028)85268583

传真:(028)85268827

联系人:张彤

(6)华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话:(024)22522733

传真:(024)22521633

联系人:杨贺

(7)华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端

华安电子交易热线:40088-50099

传真电话:(021)33626962

联系人:谢伯恩

6.2 场外非直销机构

(1) 交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(2) 中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(3) 中国农业银行股份有限公司

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.cn

(4) 中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(5) 招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(6) 平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511—3

网址:bank.pingan.com

(7) 上海银行股份有限公司

客户服务电话:(021)962888

网址:www.bankofshanghai.com

(8) 天相投资顾问有限公司

客户服务电话:(010)66045678

网址:www.txsec.com.cn或jijin.txsec.com

(9) 北京展恒基金销售有限公司

客户服务电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

(10) 中信建投证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

(11) 中信证券股份有限公司

客户服务电话:0755-23835383

网址: www.cs.ecitic.com

(12) 申银万国证券股份有限公司

客户服务电话:(021)962505

网址:www.sywg.com

(13) 中信万通证券有限责任公司

客户服务电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

(14) 信达证券股份有限公司

客户服务电话:400-800-8899

网址: www.cindasc.com

(15) 光大证券股份有限公司

客户服务电话: 95525、4008888788

网站:www.ebscn.com

(16) 上海证券有限责任公司

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

(17) 浙商证券有限责任公司

客户服务电话:967777

网址:www.stocke.com.cn

(18) 财富证券有限责任公司

客户服务电话: (0731) 84403304

网址:www.cfzq.com

(19) 宏源证券股份有限公司

客户服务电话:0991-400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

(20) 中国中投证券有限责任公司

客户服务电话:400-600-8008

网址:www.cjis.cn

(21) 中山证券有限责任公司

客户服务电话:4001022011

网址:www.zszq.com.cn

(22) 华宝证券有限责任公司

客户服务电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com

(23) 华融证券股份有限公司

客户服务电话:(010)58568162

网址:www.hrsec.com.cn

(24)上海好买基金销售有限公司

客户服务电话:400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2013年8月23日起,基金管理人将在T+2日通过中国证监会指定的信息披露媒体及本公司网站对每个开放日(T日)的基金份额净值和基金份额累计净值进行披露,敬请投资者留意。

8.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回和定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读2013年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)进行查询。

(2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)了解基金申购、赎回、定期定额投资等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(3)投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回与定期定额投资业务,其中定期定额投资业务的开通情况以销售机构的公告为准。

(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

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