华富强化回报债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称

华富强化回报债券型证券投资基金

基金简称

华富强化回报债券(场内简称:华富强债)

基金主代码

164105

基金合同生效日

2010年9月8日

基金管理人名称

华富基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》

收益分配基准日

2013年8月8日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

1.047

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

94,700,298.60

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

28,410,089.58

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.20

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年度的第1次分红

注:截至2013年8月8日(收益分配基准日),本基金可供分配利润94,700,298.60元,按照基金合同本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%的相关约定,应分配28,410,089.58元,实际分配为39,984,133.89元,符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年8月26日

除息日

2013年8月27日(场内)

2013年8月26日(场外)

现金红利发放日

2013年8月27日(场内)

2013年8月28日(场外)

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

在封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、根据合同约定,在封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红。

2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3、权益分派期间(2013年8月20日至2013年8月26日)暂停本基金跨系统转托管业务。

4、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

5、咨询方式

登陆华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com.cn。

拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001,021-50619688。

华富基金管理有限公司

2013年8月20日

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