中海货币市场证券投资基金收益支付公告

  1 公告基本信息

基金名称

中海货币市场证券投资基金

基金简称

中海货币

基金主代码

392001

基金合同生效日

2010年7月28日

基金管理人名称

中海基金(微博)管理有限公司

公告依据

《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招募说明书》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

2013-7-15

收益累计期间

自 2013-6-17至 2013-7-14 止

  2 与收益支付相关的其他信息

  (1) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。

  (2) 本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

  (3) 咨询办法

  投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:

  ① 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。

  ② 中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788或021—38789788。

  ③ 本基金销售机构:中海基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行中国银行、中国建设银行交通银行招商银行、上海浦东发展银行民生银行华夏银行、上海农商银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券广发证券中信证券、银河证券、海通证券华泰证券申银万国兴业证券长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券光大证券东北证券、平安证券、东海证券、中银国际证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、中信万通、天相投顾、数米基金、众禄基金、长量基金、诺亚正行、和讯、天天基金等。

  中海基金管理有限公司

  2013年7月15日

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