南方现金增利基金收益支付公告

公告送出日期:2013年7月12日

1 公告基本信息

基金名称

南方现金增利基金

基金简称

南方现金增利货币

基金主代码

202301

基金合同生效日

2004年3月5日

基金管理人名称

南方基金管理有限公司

公告依据

《南方现金增利基金基金合同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

2013-07-15

收益累计期间

自 2013-06-17

至 2013-07-15 止

注:-

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。

收益结转的基金份额可赎回起始日

2013年7月17日

收益支付对象

收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2013年7月16日直接计入其基金账户,2013年7月17日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注:-

3 其他需要提示的事项

1、投资者于2013年7月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

2、若投资者于2013年7月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

3、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

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