QFII再次精准抄底 4亿元大宗交易扫货蓝筹

A股市场突然降临的大幅反弹行情,让QFII又一次成功抄到了底部。昨日沪指放量涨超3%,创下年内最大单日涨幅。蓝筹股是昨日上涨的主力,银行券商等板块更是领涨两市。

连续两个交易日周期股都强劲发力,上证指数两天就反弹100点以上,近三个交易日累计涨幅近6个百分点。而7月份以来,不断传出QFII大宗交易扫货蓝筹股的消息,于是市场又一次惊呼,QFII再次精准抄底。

值得注意的是,去年末,A股市场的一波大反弹行情,也是在“QFII抄底”的热浪中迸发出来的。

7月以来4亿元抄底蓝筹

市场低迷阶段,往往正是QFII(合格境外机构投资者)基金“抄底”之时。6月份以来上证指数断崖式下跌,从5月31日至6月25日,15个交易日里,上证指数下跌了358点,跌幅高达15.46%,期间甚至创下了1849点的新低。

市场一片恐慌。然而“在别人恐慌的时候贪婪,在别人贪婪的时候恐慌。” 是股市的一个铁律。大宗交易平台显示,7月份以来QFII频频“扫货”低估值蓝筹,如大秦铁路中国平安青岛海尔上汽集团美的电器海康威视以及沪深300ETF等等。

统计数据显示,自沪指1849点以来,上述QFII席位通过大宗交易平台,累计买入接近4亿元的蓝筹股和沪深300ETF,低位吸筹的意味尽显。“这次大底又让QFII占了便宜,怨不得别人。”有市场分析人士对此称。

事实上,今年以来,合格境外机构投资者(QFII)始终保持了较高的开户频率,6月份更是在A股新开29户,跑步入市特征明显。来自中登公司最新发布的6月月报显示,该月QFII基金在沪深两市分别新开14个和15个A股股票账户,新销户分别为1户、2户,A股账户净增加26户,从而使得QFII在沪深两市的总账户数达到465个。中国国家外汇管理局披露的数据显示,截至6月底,QFII进入中国近十年来累计获批额度已经达到434.63亿美元

观察今年以来的数据发现,QFII近期的入市步伐在逐渐加快:3月份在沪深两市新增A股开户26户,4月份又新增10户,5月份也达到22户。值得一提的是,这也是QFII连续18个月于A股新开账户。

钟情蓝筹十年不变

而蓝筹股,则是QFII近十年来的钟爱。从去年年报和今年一季报来看,银行股仍然是QFII的最爱。今年一季报显示,QFII持仓市值占流通股比较高的是北京银行,荷兰安智银行持有股份12亿股,占流通股比为16.07%;其次是南京银行,法国巴黎银行持有4.38亿股,占流通股比的14.74%;另外兴业银行宁波银行华夏银行等均超过10%。上述五家银行除了南京银行在一季度得到轻微加仓外,其余四家持股数量在一季度没有变化。

为什么QFII对蓝筹股情有独钟?QFII某经纪商表示,QFII非常喜欢低估值的蓝筹股,从去年四季度抄底银行股就可以看出来,在目前的市场行情中,低价蓝筹股价值存在被低估的状况,而中小板创业板估值飙升,存在两头翘的问题,出于资金安全性考虑,蓝筹股自然成为其主攻的目标。值得一提的是,随着新型城镇化的逐步实施,民生和基建项目受到政策的支持较多,制造运输和建材等行业将会长期受益,这也符合QFII长期持有的价值投资理念。

据了解,QFII持股期至少都在1年至3年,且无论市场怎么波动,QFII持仓的变化都不是很大。

同时,QFII在坚持价值投资的同时并不抗拒价值投机,对于短线波段机会的把握,QFII也向来得心应手,特别是有独特发展前景并具备产业化条件的新兴技术类个股,QFII往往会在布局初期反复进行试探性介入。

QFII四次抄底简介:

QFII的第一次抄底源自2003年。当时外管局总共批准了17亿美元的QFII额度。而观察当年的市场,上证指数从2003年4月份开始连连下跌,至当年11月13日已经跌去接近20%。而后,A股迎来一波大涨,从2003年11月14日至次年4月8日,指数涨幅超过34%。

2004年,外管局对QFII的额度批复并不大。但2005年,市场创下998点新低时,外管局批复了22亿美元的额度;2006年,外管局再批复QFII额度34亿美元。而2006年、2007年两年A股迎来大牛市,区间最大涨幅接近500%。换句话说,QFII又一次成功抄底了。

2007年,外管局仅仅批复了9.5亿美元的QFII额度,甚至一度停批。这使QFII逃过了2008年的劫难。而到了2008年,外管局再次松开水龙头,把34亿美元的资金放进来,而且大部分是下半年放进来的。于是QFII又抄到了2009年上半年的大涨,这是QFII第三次成功抄底。

此后两年,外管局对于QFII的额度控制较为平稳,2009年为32.27亿美元、2010年为30.5亿美元,2011年萎缩到了14.2亿美元。

但是2012年开始,尤其是下半年,外管局大幅放开QFII额度。截止到去年11月底,近200家QFII机构已经共计获得360.43亿美元额度。10月份,外管局单月新批27.5亿美元,创下单月新批额度最高纪录。11月份再批25亿美元额度。11月30日,大盘转头向上QFII第四次抄底。

而从QFII历次抄底过程来看,所谓抄底并不是QFII主动所为,而是外管局对QFII水龙头的把控。

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