中国1年期利率掉期跌36个基点 资金紧张状况缓解

在央行昨日宣布向部分金融机构提供流动性支持后,市场资金紧张状况出现缓解。今日中国1年期利率掉期跌36个基点至3.70%,周二报4.06%。

央行昨日再度就流动性管理问题发声,重申当前流动性并不短缺的判断,但承认为了保持市场平稳,近日向部分金融机构提供了流动性支持,另外还要求商业银行进一步规范市场交易行为,严肃交易纪律。

昨日,隔夜质押式回购利率已回落至5.83%,比6月20日回落592个基点。上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜利率昨日也延续下跌,再跌75.30个基点,至5.7360%。另外,7天-1个月期的Shibor仍维持在6%以上的高位,这也显示市场中短期资金面仍然紧张。但随着时点性和情绪性因素的消除,预计利率波动和流动性紧张状况将逐步缓解。

名词解释:利率掉期,就是两个主体之间签订一份协议,约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款,本金相同,只不过一方提供浮动利率,另一方提供的则是固定利率。利率的大小也是按事先约定的规则进行,固定利率订约之时就可以知晓,而浮动利率通常要基于一些有权威性的国际金融市场 上的浮动利率进行计算,如LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率),或SHIBOR(上海银行间拆放利率)等。(腾讯财经 王小超)

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