89.46%股基低配金融业 基金配置比例首尾差51.49%

[导读]在旗下基金配置了金融业股票的69家基金公司中,有60家公司低配金融业,低配比例达86.96%

“成也银行、败也银行”这句股谚在6月24日和25日两天表现的淋漓尽致。

6月24日,上证指数深跌5.30%,证监会最新19个行业分类中跌幅最大的是金融业,当日跌幅达7.43%。其中,平安银行兴业银行民生银行3只股票跌停;6月25日,大盘先抑后扬,盘中跌幅最深达5.74%,最终报收1959.51点,微跌0.19%,金融业微跌0.71%,工农中建交5家国有银行逆势翻红。

《证券日报》基金新闻部根据同花顺iFinD数据观察发现,自2009年四季度至今的14个季度里,基金均低配了金融业(2013年以前按照旧的证监会分类,统计行业为金融、保险业)。截至今年一季度末,共有69家基金公司旗下的389只主动管理偏股型基金配置了金融业个股。

在389只主动管理偏股型基金中,低配金融业的有348只,低配比例达到89.46%。其中,持有金融业股票市值排名前三位的基金为长城品牌优选、博时主题行业和博时价值增长,持有市值分别为47.34亿元、45.72亿元和33.44亿元。其中,长城品牌优选超配金融业的比例最大,达44.23%;持有金融业股票市值最小的3只基金分别为景顺长城内需增长贰号、长城优化升级和景顺长城内需增长,持股市值仅有千余元,分别为1013元、1013元和1207元。基金一季度配置金融业比例的首尾差距达到67.95%。

在旗下基金配置了金融业股票的69家基金公司中,有60家公司低配金融业,低配比例达86.96%。其中,持有金融业市值最大的3家基金公司分别为华夏、嘉实和博时,持有行业市值分别为238.21亿元、172.63亿元和162.29亿元,此外,持有金融业市值过亿元的还有易方达和大成两家基金公司。

基金连续14个季度

低配金融业

基金2013年一季报显示,截至一季度末,基金持有金融业股票市值为2050.35亿元,持有市值占基金净值的比例为7.15%,占股票投资市值的比例为14.17%,而股票市场标准行业配置比例为23.68%,即基金在一季度低配了金融业9.51%。

值得注意的是,这已经是基金连续第14个季度低配金融业(2013年以前按照旧的证监会分类,统计行业为金融、保险业),《证券日报》基金新闻部根据同花顺iFinD数据整理显示,自从2009年三季度,基金持有金融行业市值占股票投资市值的比例为24.61%,相对标准行业超配0.90%后,至今一直低配金融业。

截至今年一季度末,共有713只基金配置了金融业股票,其中主动管理偏股型基金有389只,超配金融业个股的有41只,低配的有348只,低配比例达到89.46%。

在这41只超配金融业个股的基金中,持有金融业股票市值排名前三位的分别为长城品牌优选,博时主题行业和博时价值增长,截至一季度末,持有市值分别为47.34亿元、45.72亿元和33.44亿元,持股市值占净值比例分别为49.27%、41.01%和24.45%,这3只基金都大幅超配了金融业,超配比例分别为44.23%、20.17%和9.37%。在持有金融业股票市值前10名的基金中,博时和大成两家基金公司均占两席,合计持有金融业股票市值分别为79.6亿元和49.38亿元。

持有金融业股票市值最低的3只基金分别为景顺长城内需增长贰号、长城优化升级和景顺长城内需增长,截至今年一季度末,持有金融业股票市值仅有千余元,分别为1013元、1013元和1207元。在持有金融业股票市值最低的10只基金中,景顺长城基金管理有限公司有3只产品列席,除前述基金外,还有景顺长城优选股票,其持股市值为23.16万元。

从超配金融业股票比例来看,前三位的基金分别为长城品牌优选,长信银利精选和大成行业轮动,超配比例分别为44.27%、26.25%和20.63%,排名后三位的基金为景顺长城内需增长贰号、景顺长城内需增长和富国天合稳健优选,低配比例均为23.68%。即基金配置金融业股票比例的首尾差距达67.95%。

基金公司配置金融业比例

首尾相差51.49%

同花顺iFinD数据显示,截至一季度末,共有69家基金公司旗下基金配置了金融业个股,其中超配的有9家,低配的有60家,低配比例达86.96%。

其中,持有金融业股票市值最大的3家基金公司分别为华夏、嘉实和博时,持有行业市值分别为238.21亿元、172.63亿元和162.29亿元,持有市值占净值比分别为15.61%、13.03%和21.83%。此外,持有市值过亿元的还有易方达和大成两家基金公司。而持有市值最少的3家基金公司分别为方正富邦、纽银梅隆和天治,持有行业市值分别为28.84万元、270.00万元和467.78万元。

从持有行业市值占股票投资市值比例来看,前三位的基金公司为长城、万家和大成,比例分别为52.76%、35.70%和31.07%,相对于23.68%的标准行业配置比例,这3家基金公司分别超配了29.07%、12.01%和7.38%。持有金融业股票市值占股票投资市值比例最小的3家基金公司分别为益民、平安大华和方正富邦,分别为1.27%、1.35%、和2.17%,低配比例为22.42%、22.34%和21.52%。即基金公司配置金融业股票比例的首尾差距为51.49%。

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