关于嘉实安心货币市场基金收益支付公告

(2013年第6号) 公告送出日期:2013年6月25日

1 公告基本信息

基金名称

嘉实安心货币市场基金

基金简称

嘉实安心货币

基金主代码

070028

基金合同生效日

2011年12月28日

基金管理人名称

嘉实基金管理有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转

为基金份额的日期

2013年6月25日

收益累计期间

自2013年5月27日

至2013年6月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配)

收益结转的基金份额可赎回起始日

2013年6月26日

收益支付对象

2013年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人

收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税

费用相关事项的说明

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2013年6月25日直接计入其基金账户,2013年6月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(2)2013年6月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

(3)2013年6月25日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则该收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2013年6月26日。

(4)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

(5)咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

代销机构:中国银行、中国农业银行兴业银行宁波银行、青岛银行、东莞银行、临商银行、温州银行、杭州银行、深圳农村商业银行、哈尔滨银行、烟台银行、东莞农村商业银行、浙江稠州商业银行、招商银行交通银行、上海浦东发展银行、浙商银行、包商银行、中信银行、杭州联合银行、英大证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券广发证券中信证券中国银河证券、海通证券申银万国证券、兴业证券长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券山西证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、平安证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、华融证券、浙商证券、中信证券(浙江)、民生证券、上海证券、宏源证券、金元证券、日信证券、财富里昂证券、天相投顾。

正文已结束,您可以按alt+4进行评论
    您认为这篇文章与"新一网(08008.HK)"相关度高吗?

    热门推荐

    看过本文的人还看了

    在这里,发现聪明钱
    扫描左侧二维码即可添加腾讯财经官方微信;
    您也可以在微信公众号搜索“腾讯财经”,开启财富之门。

    相关微博

    [责任编辑:lilyqiao]

    热门搜索:

      登录
      同步:

      最热评论

      企业服务