华富收益增强债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2013年6月25日

1 公告基本信息

基金名称

华富收益增强债券型证券投资基金

基金简称

华富收益增强债券

基金主代码

410004

基金合同生效日

2008年5月28日

基金管理人名称

华富基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》

收益分配基准日

2013年6月18日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年度第一次分红

下属分级基金的基金简称

华富收益增强A

华富收益增强B

下属分级基金的交易代码

410004

410005

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)

1.2743

1.2588

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)

38,153,421.62

19,740,458.32

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.80

0.60

注:根据本基金基金合同规定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年6月27日

除息日

2013年6月27日

现金红利发放日

2013年6月28日

分红对象

权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A 类、B 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2、根据《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.3、 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2013年6月27日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华富基金管理有限公司客户服务中心(400-700-8001或021-50619688)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2013年6月27日前到销售网点办妥变更手续。

3.4、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2013年6月28日自基金托管账户划出。

3.5、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2013年6月28日直接计入其基金账户。2013年7月1日起投资者可以查询、赎回。

3.6、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

4 咨询方式

登陆华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com.cn。

拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001,021-50619688。

华富基金管理有限公司

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