银行股暴跌绞杀股基 长城品牌单日浮亏逾2亿

6月24日,银行股一场史无前例的暴跌,把重仓银行股的偏股型基金拖入深渊。

当天,平安银行(000001.SZ)、民生银行(600016.SH)、兴业银行(601166.SH)3只银行股均被封死在跌停板上,其余银行股跌幅也不低。

统计数据表明,截至今年一季度末,16家上市银行均有股基进驻,累计持股数量达48.15亿股,和去年年末持股33.35亿股相比,增持了14.80亿股;期末持股流通市值也从去年年末的337.03亿元,增加到了今年一季度末的491.42亿元,增幅为45.81%。

而截至今年一季度末,期末持有银行股的流通市值超过10亿元以上的股基就有6只,分别为长城品牌优选、大成蓝筹稳健、南方成份精选、博时主题行业、兴全趋势投资、华夏蓝筹核心,其持股流通市值合计分别高达25.44亿元、22.04亿元、14.18亿元、10.97亿元、10.75亿元、10.21亿元。

其中,首当其冲的就是长城品牌优选。如果持股未变的话,短短一个交易日内,该基金重仓银行股的日折损流通市值就高达2.2亿元。

杠杆基金危急

在这场由“钱荒”引发的暴跌中,股基未能“幸免”。据银河证券基金研究中心数据显示,早在今年前5个月,标准股票型基金的平均收益率曾高达15.76%,其中收益率超过30%的就有25只。但进入6月以来,标准股票型基金今年以来的平均收益率已大幅缩水至7.96%。

其中,杠杆股基已成为了股基净值跳水的重灾区。就在“钱荒”首度突袭的6月20日,杠杆股基普遭重创。如招商中证大宗商品B、长城久兆积极单日跌幅均超过6%;泰达进取、鹏华资源B等4只杠杆股基跌幅也逾5%。

特别是申万进取再度跌破向下“阀值”,触发极端情况。6月20日晚间,申万菱信基金公告称,由于近期A股市场波动较大,截至当天收盘,申万进取份额净值已低于向下阀值,发生基金合同约定的极端情况。

根据产品契约,在基金发生极端情况后,申万进取将降至无杠杆区域;与此同时,此前享有固定收益的申万收益也将变成一只指数基金,与申万进取共同承担净值波动风险,直至重回阀值上方。

而6月24日收盘,申万进取和申万收益二级市场再度大幅跳水。其中,申万进取更是大跌8.28%,全天报收0.299;申万收益全天也下挫了3.92%,报收0.736。

同样,来自国泰君安的最新统计也表明,在“钱荒”骤袭A股的同时,股基净值亦不能幸免。

6月17日至6月21日,351只普通股票型基金净值仅3只新基金上涨,平均回报率为-2.78%,40只跌幅超过4%,8只跌幅超过5%。其中,东吴行业轮动下跌5.84%位居跌幅榜首位。此外,154只偏股混合型基金净值仅5只未下跌,平均回报率为-2.38%,42只跌幅超过3%,9只跌幅超过4%,交银主题优选以4.69%的跌幅居首。

长城品牌优选单日浮亏2.2亿

在重仓银行股的一众股基中,长城品牌优选今年一季度末前十大重仓股中,其持有的银行股就有4只,分别是民生银行、兴业银行、招商银行(600036.SH)和浦发银行(600000.SH),期末持股分别为9191.5849万股、4963.0255万股、3535.9580万股、3472.2111万股,对应期末持股流通市值分别高达88606.88万元、85860.34万元、44659.15万元、35173.50万元,合计高达254299.87万元。

不过,随着当天其重仓银行股大面积跌停,长城品牌优选单日浮亏也数以亿计。其中,民生银行、兴业银行、招商银行和浦发银行4只重仓股单日浮亏分别达8640.09万元、7643.02万元、2758.05万元、2638.88万元,合计高达2.2亿元。

资料表明,长城品牌优选自成立以来的回报率低至-30.61%,在同期739只股基中名列第684位,其最近一月的回报率为-7.68%。由于长城品牌优选成立以来的业绩表现差强人意,其基金经理已于6月18日从原来的杨毅平更迭为杨建华。

紧随其后的是大成蓝筹稳健。截至今年一季度末,大成蓝筹稳健抱团重仓的银行股达5只,分别为民生银行、北京银行(601169.SH)、兴业银行、招商银行、平安银行(000001.SZ),期末持股数量分别达5799.9977万股、6020.0314万股、2750.3260万股、2600.1829万股、1540.9605万股,对应持股流通市值也分别高达55911.98万元、53096.68万元、47580.64万元、32840.31万元、31004.13万元,合计为22.04亿元。

值得一提的是,大成蓝筹稳健在今年一季度末还大肆增持了银行股。在上述5只重仓银行股中,除了平安银行持股不变之外,其他4只银行股分别增持了5084.3985万股、2282.5879万股、699.9883万股、999.9984万股,增仓市值分别达39963.37万元、21228.07万元、11682.80万元、13749.98万元。

短短一个交易日内,大成蓝筹稳健重仓5只银行股带来的浮亏合计也高达17430.15万元。

同样,重仓民生银行和兴业银行的华夏蓝筹核心(LOF)全天也浮亏9657.48万元。截至一季度末,华夏蓝筹核心分别重仓上述两只银行股6880万股和2071.61万股,期末持股流通市值合计达10.21亿元。

此外,在重仓银行股居前的股基,南方成份精选、博时主题行业、兴全趋势投资单日浮亏也分别高达8440.8664万元、8325万元、7102.18万元。

截至今年一季度末,上述3只股基重仓持股银行股的流通市值也分别高达14.18亿元、10.97亿元、10.75亿元。

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