华夏中信稳定双利债券2013年第二次分红公告

1公告基本信息

基金名称

中信稳定双利债券型证券投资基金

基金简称

中信稳定双利债券

基金主代码

288102

基金合同生效日

2006年7月20日

基金管理人名称

华夏基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》

收益分配基准日

2013年6月17日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

1.0489

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

18,888,940.09

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

17,000,046.09

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.135

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年度的第2次分红。

注:《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份中信稳定双利债券应分配金额为0.134元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年6月26日

除息日

2013年6月26日

现金红利发放日

2013年6月27日

分红对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2013年6月26日,该部分基金份额将于2013年6月27日直接计入其基金账户,投资者可自2013年6月28日起查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年6月27日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称

网址

客户服务电话

1

华夏基金管理有限公司

www.ChinaAMC.com

400-818-6666

2

中国农业银行股份有限公司

www.abchina.com

95599

3

中国银行股份有限公司

www.boc.cn

95566

4

中国建设银行股份有限公司

www.ccb.com

95533

5

交通银行股份有限公司

www.bankcomm.com

95559

6

招商银行股份有限公司

www.cmbchina.com

95555

7

中信银行股份有限公司

bank.ecitic.com

95558

8

上海浦东发展银行股份有限公司

www.spdb.com.cn

95528

9

北京银行股份有限公司

www.bankofbeijing.com.cn

95526

10

华夏银行股份有限公司

www.hxb.com.cn

95577

11

平安银行股份有限公司

bank.pingan.com

95511-3

12

宁波银行股份有限公司

www.nbcb.cn

962528(北京、上海)、96528(其他地区)

13

青岛银行股份有限公司

www.qdccb.com

96588(青岛)、400-669-6588(全国)

14

东莞银行股份有限公司

www.dongguanbank.cn

0769-96228

15

杭州银行股份有限公司

www.hzbank.com.cn

400-888-8508

16

临商银行股份有限公司

www.lsbchina.com

400-699-6588

17

汉口银行股份有限公司

www.hkbchina.com

96558(武汉)、400-609-6558(全国)

18

江苏银行股份有限公司

www.jsbchina.cn

96098、400-869-6098

19

烟台银行股份有限公司

www.yantaibank.net

400-831-1777

20

河北银行股份有限公司

www.hebbank.com

400-612-9999

21

天相投资顾问有限公司

www.txsec.com

010-66045678

22

国泰君安证券股份有限公司

www.gtja.com

400-888-8666

23

中信建投证券股份有限公司

www.csc.com.cn

400-888-8108

24

国信证券股份有限公司

www.guosen.com.cn

95536

25

招商证券股份有限公司

www.newone.com.cn

400-888-8111、95565

26

广发证券股份有限公司

www.gf.com.cn

95575或致电各地营业网点

27

中信证券股份有限公司

www.cs.ecitic.com

95558

28

中国银河证券股份有限公司

www.chinastock.com.cn

400-888-8888

29

海通证券股份有限公司

www.htsec.com

021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

30

申银万国证券股份有限公司

www.sywg.com

95523、400-889-5523

31

兴业证券股份有限公司

www.xyzq.com.cn

95562

32

长江证券股份有限公司

www.95579.com

95579、400-888-8999

33

安信证券股份有限公司

www.essence.com.cn

400-800-1001

34

西南证券股份有限公司

www.swsc.com.cn

400-809-6096

35

中信证券(浙江)有限责任公司

www.bigsun.com.cn

0571-95548

36

湘财证券有限责任公司

www.xcsc.com

400-888-1551

37

万联证券有限责任公司

www.wlzq.com.cn

400-888-8133

38

国元证券股份有限公司

www.gyzq.com.cn

95578

39

渤海证券股份有限公司

www.bhzq.com

400-651-5988

40

华泰证券股份有限公司

www.htsc.com.cn

95597

41

山西证券股份有限公司

www.i618.com.cn

400-666-1618

42

中信万通证券有限责任公司

www.zxwt.com.cn

0532-96577

43

东吴证券股份有限公司

www.dwzq.com.cn

0512-33396288

44

信达证券股份有限公司

www.cindasc.com

400-800-8899

45

长城证券有限责任公司

www.cgws.com

400-666-6888、0755-33680000

46

光大证券股份有限公司

www.ebscn.com

95525、400-888-8788

47

广州证券有限责任公司

www.gzs.com.cn

020-961303

48

东北证券股份有限公司

www.nesc.cn

400-600-0686

49

南京证券有限责任公司

www.njzq.com.cn

025-83364032

50

上海证券有限责任公司

www.962518.com

021-962518

51

大同证券经纪有限责任公司

www.dtsbc.com.cn

400-712-1212

52

国联证券股份有限公司

www.glsc.com.cn

400-888-5288

53

平安证券有限责任公司

www.pingan.com

400-881-6168

54

华安证券股份有限公司

www.hazq.com

0551-96518、400-809-6518

55

国海证券股份有限公司

www.ghzq.com.cn

95563

56

财富证券有限责任公司

www.cfzq.com

0731-4403319

57

东莞证券有限责任公司

www.dgzq.com.cn

0769-961130

58

中原证券股份有限公司

www.ccnew.com

0371-967218、400-813-9666

59

国都证券有限责任公司

www.guodu.com

400-818-8118

60

东海证券有限责任公司

www.longone.com.cn

95531、400-888-8588

61

恒泰证券有限责任公司

www.cnht.com.cn

0471-4961259

62

国盛证券有限责任公司

www.gsstock.com

0791-6285337

63

宏源证券股份有限公司

www.hysec.com

400-800-0562

64

齐鲁证券有限公司

www.qlzq.com.cn

95538

65

世纪证券有限责任公司

www.csco.com.cn

0755-83199511

66

第一创业证券有限责任公司

www.fcsc.cn

0755-25832523

67

金元证券股份有限公司

www.jyzq.cn

400-888-8228

68

中航证券有限公司

www.avicsec.com

400-886-6567

69

华林证券有限责任公司

www.chinalions.com

400-188-3888

70

德邦证券有限责任公司

www.tebon.com.cn

400-888-8128

71

西部证券股份有限公司

www.westsecu.com

95582

72

华福证券有限责任公司

www.hfzq.com.cn

0591-96326

73

华龙证券有限责任公司

www.hlzqgs.com

0931-4890619、4890618、4890100

74

中国国际金融有限公司

www.cicc.com.cn

010-65051166

75

财通证券有限责任公司

www.ctsec.com

0571-96336

76

中国中投证券有限责任公司

www.china-invs.cn

400-600-8008、95532

77

江海证券有限公司

www.jhzq.com.cn

400-666-2288

78

国金证券股份有限公司

www.gjzq.com.cn

95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)

79

中国民族证券有限责任公司

www.e5618.com

400-889-5618

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一三年六月二十日

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