国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告

  1 公告基本信息

基金名称

国投瑞银纯债债券型证券投资基金

基金简称

国投瑞银纯债债券

基金主代码

121013

基金合同生效日

2012年12月11日

基金管理人名称

国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日

2013年6月7日

有关年度分红次数的说明

2013年度第一次分红

下属分级基金的基金简称

国投瑞银纯债债券A

国投瑞银纯债债券B

下属分级基金的交易代码

121013

128013

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:元)

1.024

1.025

基准日下属分级基金可供分配利润(单位: 元)

4,693,949.63

3,410,893.04

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

4,224,554.67

3,069,803.74

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.2

0.2

  注: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度分红不少于1次,每次不低于收益分配基准日可供分配利润90%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

  2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年6月24日

除息日

2103年6月24日

现金红利发放日

2013年6月26日

分红对象

权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

对于选择红利再投资方式的投资者,将以2013年6月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2013年6月25日对红利再投资的基金份额进行确认。2013年6月26日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明

本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

  3 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

  (3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2013年6月21日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

  (4)咨询办法:

  ①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

  ②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

  ③向本基金的各销售网点查询。

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