汇添富消费行业股票开放日常申赎业务等公告

关于汇添富消费行业股票型证券投资

基金开放日常申购、赎回、转换、定期

定额投资业务公告

公告送出日期:2013年6月14日

1公告基本信息

基金名称汇添富消费行业股票型证券投资基金
基金简称汇添富消费行业股票
基金主代码000083
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年4月30日
基金管理人名称汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称汇添富基金管理有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富消费行业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日2013年6月17日
赎回起始日2013年6月17日
转换转入起始日2013年6月17日
转换转出起始日2013年6月17日
定期定额投资起始日2013年6月17日

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回、转换、定投的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)的交易时间(9:30-15:00)。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

购买金额(M)申购费率
M<100 万1.50%
100 万≤M<500 万1.00%
500 万≤M<1000 万0.30%
M≥1000 万每笔1000元

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回

4.2 赎回费率

持有时间(N)赎回费率
N<1年0.50%
1年≤N<2年0.25%
N≥2年0

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

(一)赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的25%归入转出基金的基金财产。

(二)申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

基金转换份额的计算

1)计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

2)举例:

某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富深证300ETF联接基金10万份转换为汇添富消费行业股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为0.5%,汇添富深证300ETF联接基金申购费率1.00%,汇添富消费行业股票基金申购费率为1.5%,申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为:

转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)

赎回费=100,660×0.5%=503.3(元)

补差费=(100,660-503.3) ×0.50%/(1+0.50%)=498.29(元)

转入确认金额=100,660-503.3-498.29=99,658.41(元)

转入确认份额=99,658.41/1.001=99,558.85(份)

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。

3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富保本混合基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券、汇添富逆向投资股票、汇添富多元收益债券、汇添富消费行业股票基金之间可以进行相互转换。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足1份,其他基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

6 定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

汇添富基金管理有限公司直销中心,汇添富基金管理有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理汇添富消费行业股票基金的申购、赎回、转换、定投业务。

7.1.2 场外代销机构

1)办理汇添富消费行业股票基金申购、赎回的代销机构

建设银行农业银行杭州银行工商银行中国银行招商银行
交通银行浦发银行平安银行哈尔滨银行渤海银行宁波银行
上海农商行爱建证券安信证券渤海证券财富里昂证券财富证券
财通证券长城证券长江证券德邦证券第一创业证券东北证券
东方证券东吴证券东兴证券方正证券光大证券广州证券
国都证券国海证券国金证券国联证券国泰君安证券国信证券
海通证券恒泰证券宏源证券华安证券华宝证券华福证券
华龙证券华鑫证券江海证券民族证券平安证券齐鲁证券
瑞银证券山西证券上海证券申银万国证券世纪证券天源证券
万联证券西藏同信证券西南证券厦门证券湘财证券新时代证券
信达证券兴业证券银河证券招商证券浙商证券中航证券
中金证券中投证券中信建投证券中信金通证券中信万通证券中信证券
天相投顾众禄基金数米网好买基金同花顺展恒
长量天天基金

2)办理汇添富消费行业股票基金转换的代销机构

建设银行农业银行杭州银行中国银行招商银行交通银行
浦发银行平安银行哈尔滨银行渤海银行宁波银行上海农商行
爱建证券安信证券渤海证券财富里昂证券财富证券财通证券
长江证券德邦证券第一创业证券东北证券东方证券东吴证券
东兴证券方正证券光大证券广州证券国都证券国海证券
国金证券国联证券国泰君安证券国信证券海通证券恒泰证券
宏源证券华安证券华宝证券华福证券华龙证券华鑫证券
江海证券民族证券平安证券齐鲁证券瑞银证券山西证券
上海证券申银万国证券世纪证券天源证券万联证券西藏同信证券
西南证券厦门证券湘财证券新时代证券信达证券兴业证券
银河证券招商证券浙商证券中航证券中金证券中投证券
中信建投证券中信金通证券中信万通证券中信证券天相投顾众禄基金
数米网好买基金同花顺展恒长量天天基金

3)办理汇添富消费行业股票基金定投的代销机构

代销机构每期定投申购最低扣款金额(元)代销机构每期定投申购最低扣款金额(元)代销机构每期定投申购最低扣款金额(元)
建设银行200广州证券200西南证券100
农业银行300国海证券100厦门证券200
杭州银行100国联证券500湘财证券100
中国银行100国泰君安证券100信达证券100
招商银行300国信证券500兴业证券200
交通银行100海通证券200银河证券100
浦发银行300恒泰证券300招商证券100
平安银行1000华安证券100浙商证券300
哈尔滨银行200华宝证券100中投证券100
渤海银行100华福证券100中信建投证券100
宁波银行100华龙证券100中信金通证券200
上海农商行100华鑫证券100中信万通证券100
爱建证券200江海证券100中信证券100
安信证券300平安证券100天相投顾100
财富里昂证券100齐鲁证券500众禄基金100
长江证券300瑞银证券10万数米网100
德邦证券300上海证券200好买基金200
第一创业证券100申银万国证券500同花顺100
东北证券100天源证券300恒展100
东方证券200万联证券200长量100
东吴证券100西藏同信证券100天天基金100

8 基金份额净值公告披露安排

从2013年6月17日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2013年6月14日

关于汇添富消费行业股票证券投资基金参加部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率优惠活动的公告(草案)

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与部分代销机构协商一致,决定自2013年6月17日起,汇添富消费行业股票型证券投资基金(基金简称:“汇添富消费行业股票”,基金代码:000083)参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道(网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统)申购基金费率优惠活动。

一、 费率优惠内容

序号代销机构定投申购费率折扣电子渠道申购费率折扣
1建设银行
2农业银行
3杭州银行8折网银6折
4工商银行网上银行、手机银行、电话银行申购8折
5中国银行8折网银8折
6招商银行
7交通银行8折网银和手机银行8折
8浦发银行
9平安银行柜台8折,网银0.6%网上银行、电话银行申购8折
10哈尔滨银行
11渤海银行柜台8折,网银4折网银4折
12宁波银行
13上海农商行柜台8折,网银4折网银6折
14爱建证券网银4折
15安信证券网银4折
16渤海证券
17财富里昂证券
18财富证券
19财通证券
20长城证券
21长江证券网上交易、手机证券4折网上交易、手机证券4折
22德邦证券网银4折
23第一创业证券网银4折
24东北证券
25东方证券网银4折
26东吴证券网银4折
27东兴证券
28方正证券
29光大证券网银4折
30广州证券网银4折
31国都证券网银4折
32国海证券4折
33国金证券
34国联证券网银4折网银4折
35国泰君安证券网银4折
36国信证券
37海通证券柜台8折,网银4折网银4折
38恒泰证券
39宏源证券
40华安证券8折网银4折
41华宝证券网银4折网银4折
42华福证券网银4折
43华龙证券
44华鑫证券4折网银4折
45江海证券网银4折
46民族证券网银4折
47平安证券
48齐鲁证券网银4折网银4折
49瑞银证券网银6折
50山西证券
51上海证券网银4折
52申银万国证券网银4折
53世纪证券
54天源证券
55万联证券网银4折
56西藏同信证券
57西南证券
58厦门证券网银4折
59湘财证券网银4折网银4折
60新时代证券
61信达证券网银4折网银4折
62兴业证券柜台8折,网银4折网银4折
63银河证券8折网银4折
64招商证券网银4折
65浙商证券
66中航证券
67中金证券
68中投证券柜台8折,网银4折网银4折
69中信建投证券柜台8折,网银4折网银4折
70中信金通证券
71中信万通证券
72中信证券
73天相投顾
74众禄基金4折网银4折
75数米网4折网银4折
76好买基金网银4折
77同花顺非现场方式申购4折
78展恒非现场方式申购4折
79长量非现场方式申购4折
80天天基金4折非现场方式申购4折

投资者通过以上代销机构定投或电子渠道申购汇添富消费行业股票基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。

二、 重要提示

1、汇添富消费行业股票基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2013年6月14日披露的《关于汇添富消费行业股票证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。

2、投资者在各销售机构办理基金投资事务,具体活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。

3、投资者欲了解汇添富消费行业股票基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

序号机构名称网址客服热线
1建设银行www.ccb.com95533
2农业银行www.95599.cn95599
3杭州银行www.hzbank.com.cn0571-96523 400-8888-508
4工商银行www.icbc.com.cn95588
5中国银行www.boc.cn95566
6招商银行www.cmbchina.com95555
7交通银行www.bankcomm.com95599
8浦发银行www.spdb.com.cn95528
9平安银行bank.pingan.com95511-3
10哈尔滨银行www.hrbb.com.cn95537、400-60-95537
11渤海银行www.cbhb.com.cn400-888-8811
12宁波银行www.nbcb.com.cn96528(上海、北京962528)
13上海农商行www.srcb.com(021)962999 4006962999
14爱建证券www.ajzq.com021-63340678
15安信证券www.essence.com.cn4008001001
16渤海证券www.bhzq.com400-6515-988
17财富里昂证券www.cf-clsa.com68777877
18财富证券www.cfzq.com0731-84403319
19财通证券www.ctsec.com96336(浙江),40086-96336
20长城证券www.cgws.com4006666888
21长江证券www.95579.com95579、4008-888-999
22德邦证券www.tebon.com.cn4008888128
23第一创业证券www.fcsc.cn4008881888
24东北证券www.nesc.cn4006000686、0431-85096733
25东方证券www.dfzq.com.cn95503
26东吴证券www.dwzq.com.cn4008601555
27东兴证券www.dxzq.net4008888993
28方正证券www.foundersc.com95571
29光大证券www.ebscn.com95525、4008888788、10108998
30广州证券www.gzs.com.cn020-961303
31国都证券www.guodu.com400-818-8118
32国海证券www.ghzq.com.cn95563
33国金证券www.gjzq.com.cn400-660-0109
34国联证券www.glsc.com.cn95570
35国泰君安证券www.gtja.com4008888666
36国信证券www.guosen.com.cn95536
37海通证券www.htsec.com95553
38恒泰证券www.cnht.com.cn0471-4972343
39宏源证券www.hysec.com400-800-0562
40华安证券www.hazq.com96518(安徽)、400-80-96518
41华宝证券www.cnhbstock.com400-820-9898
42华福证券www.hfzq.com.cn96326
43华龙证券www.hlzqgs.com0931-96668、400-689-8888
44华鑫证券www.cfsc.com.cn4001099918
45江海证券www.jhzq.com.cn400-666-2288
46民族证券www.e5618.com400-889-5618
47平安证券http://www.pingan.com95511-8
48齐鲁证券www.qlzq.com.cn95538
49瑞银证券www.ubssecurities.com400-887-8827
50山西证券www.i618.com.cn400-666-1618、95573
51上海证券www.962518.com(021)962518、4008918918
52申银万国证券www.sywg.com95523、4008895523
53世纪证券www.csco.com.cn0755-83199511
54天源证券www.tyzq.com.cn4006-5432-18
55万联证券www.wlzq.com.cn4008888133
56西藏同信证券www.xzsec.com400-881-1177
57西南证券www.swsc.com.cn4008-096-096
58厦门证券www.xmzq.cn0592-5163588
59湘财证券www.xcsc.com400-888-1551
60新时代证券www.xsdzq.cn400-698-989
61信达证券www.cindasc.com400-800-8899
62兴业证券www.xyzq.com.cn95562
63银河证券www.chinastock.com.cn4008-888-888
64招商证券www.newone.com.cn95565、4008888111
65浙商证券www.stocke.com.cn0571-967777
66中航证券www.avicsec.com400-8866-567
67中金证券www.cicc.com.cn(010)65051166
68中投证券www.china-invs.cn400-600-8008、95532
69中信建投证券www.csc.com.cn400-8888-108
70中信金通证券www.bigsun.com.cn0571-96598
71中信万通证券www.zxwt.com.cn0532-96577
72中信证券www.cs.ecitic.com95548
73天相投顾www.jjm.com.cn010-66045678
74众禄基金www.zlfund.cn、www.jjmmw.com4006-788-887
75数米网www.fund123.cn4000-766-123
76好买基金www.ehowbuy.com400-700-9665
77同花顺www.ijijin.cn0571-88920897
78展恒www.myfund.com4008886661
79长量www.erichfund.com400-089-1289
80天天基金www.1234567.com.cn400-1818-188

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2013年6月14日

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