天治可转债增强债券型基金基金合同生效公告

  1.公告基本信息

基金名称

天治可转债增强债券型证券投资基金

基金简称

天治可转债增强债券

基金主代码

000080

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2013年6月4日

基金管理人名称

天治基金管理有限公司

基金托管人名称

交通银行股份有限公司

公告依据

《天治可转债增强债券型证券投资基金基金合同》、《天治可转债增强债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称

天治可转债增强债券A级

天治可转债增强债券C级

下属分级基金的交易代码

000080

000081

  2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2013]226号

基金募集期间

自2013年5月2日至2013年5月29日止

验资机构名称

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2013年5月31日

募集有效认购总户数(单位:户 )

3,941

份额级别

天治可转债增强债券A级

天治可转债增强债券C级

合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

678,805,662.60

265,436,502.61

944,242,165.21

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

154,846.21

41,340.90

196,187.11

募集份额(单位:份)

有效认购份额

678,805,662.60

265,436,502.61

944,242,165.21

利息结转的份额

154,846.21

41,340.90

196,187.11

合计

678,960,508.81

265,477,843.51

944,438,352.32

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额 (单位:份 )

0.00

0.00

0.00

占基金总份额比例

0%

0%

0%

其他需要说明的事项

-

-

-

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份 )

0.00

0.00

0.00

占基金总份额比例

0%

0%

0%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2013年6月4日

  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为0;本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量为0。(2)本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

  3.其他需要提示的事项

  基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.chinanature.com.cn或客户服务电话:400-098-4800(免长途通话费),021-60374800查询交易确认情况。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  天治基金管理有限公司

  2013年6月5日

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