中欧基金运用固有资金申购旗下部分基金公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以及《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(中国证监会证监基金字【2005】96号文)的相关规定,现将中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司固有资金申购旗下部分基金相关事宜公告如下:

本公司拟于2013年5月31日起的30个交易日内(包括2013年5月31日),通过代销机构申购本公司旗下部分基金,具体情况如下:

基金代码

基金名称

申购金额

(人民币元)

申购费率

(%)

166002

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

290,000.00

1.50

166004

中欧稳健收益债券型证券投资基金C

400,000.00

-

166005

中欧价值发现股票型证券投资基金

1,600,000.00

0.50

166006

中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)

3,200,000.00

0.50

166007

中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)

64,000.00

1.20

166008

中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)

153,000.00

0.80

166009

中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)

3,160,000.00

0.50

166010

中欧鼎利分级债券型证券投资基金

510,000.00

0.50

166011

中欧盛世成长分级股票型证券投资基金

305,000.00

1.50

本公司将严格按照相关法律法规以及基金合同、基金招募说明书等法律文件的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,并严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2013年5月29日

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