国泰6个月短期理财债券型基金收益支付公告

  1.公告基本信息

基金名称

国泰6个月短期理财债券型证券投资基金

基金简称

国泰6个月短期理财债券

基金主代码

020029

基金合同生效日

2012年9月25日

基金管理人名称

国泰基金管理有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定的要求。

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

2013年6月3日

收益累计期间

自2013年5月2日至2013年6月2日止

  2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配。)

收益结转的基金份额可赎回起始日

2013年10月8日

收益支付对象

收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。

收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额于2013年6月3日直接计入其基金账户,2013年6月4日起可通过相应的销售机构及其网点查询。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  注:本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

  3.其他需要提示的事项

  投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:

  (1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com;

  (2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688,021-38569000;

  (3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  二〇一三年五月二十九日

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