工银信用纯债一年定期开放债券基金生效公告

  1. 公告基本信息

基金名称

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称

工银信用纯债一年定开债券

基金主代码

000074

基金运作方式

债券型、契约型开放式

基金合同生效日

2013年5月22日

基金管理人名称

工银瑞信基金(微博)管理有限公司

基金托管人名称

招商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称

工银信用纯债一年定开债券A

工银信用纯债一年定开债券C

下属分级基金的交易代码

000074

000077

  注:-

  2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可【2013】214号

基金募集期间

自 2013年4月22日

至 2013年5月17日 止

验资机构名称

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2013年5月21日

募集有效认购总户数(单位:户)

42,600

份额级别

工银信用纯债一年定开债券A

工银信用纯债一年定开债券C

合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

3,445,493,678.57

2,661,437,902.67

6,106,931,581.24

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

768,190.99

564,171.91

1,332,362.90

募集份额(单位:份)

有效认购份额

3,445,493,678.57

2,661,437,902.67

6,106,931,581.24

利息结转的份额

768,190.99

564,171.91

1,332,362.90

合计

3,446,261,869.56

2,662,002,074.58

6,108,263,944.14

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

-

-

-

占基金总份额比例

-

-

-

其他需要说明的事项

-

-

-

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

-

-

-

占基金总份额比例

-

-

-

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2013年5月22日

  注:1、基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支;

  2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  3. 其他需要提示的事项

  基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

  本基金自《基金合同》生效后,每年开放一次申购和赎回,申购和赎回的开放起始日为《基金合同》生效日的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),开放时间原则上不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日不能办理基金的申购与赎回,则开放起始日相应顺延。如在开放期内发生不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或本合同约定的其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  风险提示:

  1、本基金初始面值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

  2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2013年5月23日

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