长城岁岁金债券2013年第1次收益分配公告

  1 公告基本信息

基金名称

长城岁岁金理财债券型证券投资基金

基金简称

长城岁岁金债券

基金主代码

200017

基金合同生效日

2013年1月23日

基金管理人名称

长城基金管理有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《长城岁岁金理财债券型证券投资基金基金合同》、《长城岁岁金理财债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日

2013年5月20日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

1.011

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

6,017,548.50

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

1,504,387.13

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.09

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年度的第1次分红

  注:本基金基金合同约定“本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为12次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%”,截至本次收益分配基准日,按照本基金基金合同约定,本基金本次应分配金额为1,504,387.13元。

  2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年5月28日

除息日

2013年5月29日

现金红利发放日

2013年5月30日

分红对象

权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

  3 其他需要提示的事项

  (1)本次收益分配方案已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

  (2)本基金的分红方式为现金分红。

  (3)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (4)咨询方式:

  1)登录长城基金管理有限公司网站www.ccfund.com.cn;

  2)拨打长城基金管理有限公司客户服务热线400-8868-666。

  特此公告

  长城基金管理有限公司

  2013年5月23日

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