摩根士丹利华鑫货币市场基金收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称

摩根士丹利华鑫货币市场基金

基金简称

大摩货币

基金主代码

163303

基金合同生效日

2006年8月17日

基金管理人名称

摩根士丹利华鑫基金(微博)管理有限公司

公告依据

《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》及《摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书》的约定

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

2013年5月15日

收益累计期间

自2013年4月16日至2013年5月15日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位收益(计算结果以去尾方式保留到分)

收益结转的基金份额可赎回起始日

2013年5月17日

收益支付对象

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人

收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2013年5月16日直接计入其基金账户,2013年5月17日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税

费用相关事项的说明

本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费

注:1、投资者于收益支付日申请申购的基金份额不享有当日的收益,申请赎回基金份额享有当日的收益;

2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

3. 其他需要提示的事项

投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:

1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站:http://www.msfunds.com.cn;

2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-8888-668(免长途费);

3、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

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