浦银安盛6个月定期开放债券基金生效公告

  1 公告基本信息

基金名称

浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称

浦银安盛6个月定期债券

基金主代码

519121

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2013年5月16日

基金管理人名称

浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称

招商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称

浦银安盛6个月定期债券A

浦银安盛6个月定期债券C

下属分级基金的交易代码

519121

519122

  注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2012]1764号

基金募集期间

自2013年4月8日至2013年5月10日止

验资机构名称

普华永道中天会计师事务所有限公司

募集资金划入基金托管专户的日期

2013年5月15日

募集有效认购总户数(单位:户 )

26,297

份额级别

浦银安盛6个月定期债券A

浦银安盛6个月定期债券C

合计

募集期间净认购金额(单位:元)

4,806,011,244.65

630,721,994.58

5,436,733,239.23

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

4,312,209.20

527,451.65

4,839,660.85

募集份额(单位:份)

有效认购份额

4,806,011,244.65

630,721,994.58

5,436,733,239.23

利息结转的份额

4,312,209.20

527,451.65

4,839,660.85

合计

4,810,323,453.85

631,249,446.23

5,441,572,900.08

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份 )

0

0

0

占基金总份额比例

0

0

0

其他需要说明的事项

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

0

100,018.00

100,018.00

占基金总份额比例

0

0.0158%

0.0018%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2013年5月16日

  注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  2、募集期间场外净认购金额为5,435,603,764.23元,场内净认购金额为1,129,475.00元。

  3 其他需要提示的事项

  (1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.py-axa.com)或客户服务电话(400-8828-999或021-3307-9999)查询交易确认情况。

  (2)本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起六个月。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5个工作日的首个开放期,如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的6个月,以此类推。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5个工作日的开放期。在本基金的开放期的5个工作日内,投资者可以办理本基金的申购业务,在本基金开放期的第1个工作日和第2个工作日,投资者可以进行赎回业务的办理。本基金管理人将在开始办理申购赎回前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定的信息披露媒体上予以披露。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2013年5月17日

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