信诚新双盈分级债券型基金基金合同生效公告

1 公告信息

基金名称

信诚新双盈分级债券型证券投资基金

基金简称

信诚新双盈分级债券

基金主代码

000091

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2013年5月9日

基金管理人名称

信诚基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称

信诚新双盈分级债券A

信诚新双盈分级债券B

下属分级基金的交易代码

000092

000093

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2013]239号

基金募集期间

信诚新双盈分级债券B份额自2013年4月22日至2013年5月2日止; 信诚新双盈分级债券A份额自2013年5月3日至2013年5月6日止。

验资机构名称

毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期

2013年5月8日

募集有效认购总户数(单位:户 )

10,120

份额级别

信诚新双盈分级债券

信诚新双盈分级债券A

信诚新双盈分级债券B

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

3,722,087,200.91

2,606,677,702.66

1,115,409,498.25

认购资金在募集期间产生的利息

(单位:人民币元)

125,025.94

43,486.02

81,539.92

募集份额(单位:份)

有效认购份额

3,722,087,200.91

2,606,677,702.66

1,115,409,498.25

利息结转的份额

125,025.94

43,486.02

81,539.92

合计

3,722,212,226.85

2,606,721,188.68

1,115,491,038.17

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

0

0

0

占基金总份额比例

0%

0%

0%

其他需要说明的事项

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

1,179,354.13

582,811.66

596,542.47

占基金总份额比例

0.03%

0.02%

0.05%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2013年5月9日

注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理均未持有本基金基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

(2)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

(3)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066,021-51085168或通过本基金管理人的网站www.xcfunds.com查询交易确认情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行资。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2013年5月10日

正文已结束,您可以按alt+4进行评论
    您认为这篇文章与"新一网(08008.HK)"相关度高吗?

    热门推荐

    看过本文的人还看了

    在这里,发现聪明钱
    扫描左侧二维码即可添加腾讯财经官方微信;
    您也可以在微信公众号搜索“腾讯财经”,开启财富之门。

    相关微博

    [责任编辑:lilyqiao]

    热门搜索:

      登录
      同步:

      最热评论

      企业服务