富国天成红利混合2013年第二次收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

富国天成红利混合

基金主代码

100029

基金合同生效日

2008年05月28日

基金管理人名称

富国基金管理有限公司

基金托管人名称

中国农业银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2013年分红规则设定的公告》

收益分配基准日

2013年04月30日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

1.2084

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

75,126,737.43

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.10

有关年度分红次数的说明

本次分红为二O一三年度的第二次分红

注:经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,截至2013年4月30日,本基金期末可供分配利润为75126737.43元。以2013年4月30日期末可供分配利润为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.10元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年05月02日

除息日

2013年05月03日

现金红利发放日

2013年05月07日

分红对象

权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年5月3日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2013年5月7日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

4、风险提示

基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2013年5月2日

正文已结束,您可以按alt+4进行评论
    您认为这篇文章与"新一网(08008.HK)"相关度高吗?

    热门推荐

    看过本文的人还看了

    在这里,发现聪明钱
    扫描左侧二维码即可添加腾讯财经官方微信;
    您也可以在微信公众号搜索“腾讯财经”,开启财富之门。

    相关微博

    [责任编辑:amysun]

    热门搜索:

      登录
      同步:

      最热评论

      企业服务