安信目标收益债券型基金2013第一次分红公告

1、公告基本信息

基金名称

安信目标收益债券型证券投资基金

基金简称

安信目标收益债券

基金主代码

750002

基金合同生效日

2012年9月25日

基金管理人名称

安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称

中国农业银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》、《安信目标收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日

2013年4月12日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年第一次分红

下属分级基金的基金简称

安信目标收益债券A

安信目标收益债券C

下属分级基金的交易代码

750002

750003

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:元)

1.048

1.045

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)

3,491,415.82

7,057,591.32

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

3,049,765.10

6,671,324.78

本次下属分级基金分红方案

(单位:元/10份基金份额)

0.30

0.30

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年4月22日

除息日

2013年4月22日

现金红利发放日

2013年4月24日

分红对象

权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者,其红利再投资时的基金份额净值基准日为2013年4月22日;红利再投资的基金份额可赎回起始日为2013年4月24日。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日(2013年4月22日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年4月24日自基金托管账户划出。

(3)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年4月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2013年4月23日直接划入其基金账户,2013年4月24日起投资者可以查询本次分红情况。

(4)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2013年4月22日之前,不含2013年4月22日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

(5)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情况,也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:4008-088-088)。

(6)投资者还可以到中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、海通证券股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

安信基金管理有限责任公司

2013年4月17日

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