工银瑞信四季收益债券型基金第七次分红公告

1 公告基本信息

基金名称

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

基金简称

工银四季收益债券(场内简称:工银四季)

基金主代码

164808

基金合同生效日

2011年2月10日

基金管理人名称

工银瑞信基金(微博)管理有限公司

基金托管人名称

中国农业银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日

2013年04月08日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

1.070

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

116,224,878.35

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

72,110,000.00

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.300

有关年度分红次数的说明

本次分红为本基金第七次分红,2013年第二次分红

注:本次收益分配为本基金成立以来第七次分红,2013年度第二次分红。以截至2013年04月08日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.300元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年04月22日

除息日

2013年04月23日(场内)

2013年04月22日(场外)

现金红利发放日

2013年04月23日(场内)

2013年04月24日(场外)

分红对象

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

-

注:1、现金红利发放日(场内)为2013年04月23日,现金红利发放日(场外)为2013年04月24日。

3 其他需要提示的事项

1、权益分派期间(2013年04月16日至2013年04月22日)暂停本基金跨系统转托管业务。

2、根据《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

5、咨询办法

①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

关于增加工银瑞信标普全球自然资源指数

证券投资基金(LOF)代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司、银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、平安证券有限责任公司签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》,交通银行股份有限公司、银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、平安证券有限责任公司从2013年4月18日起代销工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)(基金代码:164815)

投资者可通过以下途径咨询详情:

1、交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

网址:http://www.bankcomm.com/

2、中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

法定代表人:陈有安

联系人:田薇

电话:010-66568430

传真:010-66568990

客户服务电话:4008888888

网址:http://www.chinastock.com.cn/

3、华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区月坛北街26号

办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3、5层

法定代表人:丁之锁

联系人:梁宇

联系电话:010-58568007

联系传真:010-58568062

公司网址:www.hrsec.com.cn

客服电话:010-58568118

4、平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

电话:0755-22626172

传真:0755-82400862

客户服务电话:4008816168

网址:http://www.pingan.com/

5、工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话:400-811-9999

网站:www.icbccs.com.cn

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一三年四月十六日

正文已结束,您可以按alt+4进行评论
    您认为这篇文章与"新一网(08008.HK)"相关度高吗?

    热门推荐

    看过本文的人还看了

    在这里,发现聪明钱
    扫描左侧二维码即可添加腾讯财经官方微信;
    您也可以在微信公众号搜索“腾讯财经”,开启财富之门。

    相关微博

    [责任编辑:lilyqiao]

    热门搜索:

      登录
      同步:

      最热评论

      企业服务