南方金利定期开放证券投资基金分红公告

公告送出日期:2013年4月12日

1 公告基本信息

基金名称

南方金利定期开放债券型证券投资基金

基金简称

南方金利定期开放债券(场内:南方金利)

基金主代码

160128

基金合同生效日

2012年5月17日

基金管理人名称

南方基金管理有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日

2013年3月29日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

-

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

52,463,743.61

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

-

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年度的第1次分红

分类基金的基金简称

南方金利定期开放债券A

南方金利定期开放债券C

分类基金的交易代码

160128

160129

截止基准日分类基金的相关指标

基准日分类基金份额净值(单位:人民币元)

1.055

1.053

基准日分类可供分配利润(单位:人民币元)

31,705,247.01

20,758,496.60

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

15,852,623.51

10,379,248.30

本次分类基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.1700

0.1700

注:《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年4月17日

除息日

2013年4月18日(场内)

2013年4月17日(场外)

现金红利发放日

2013年4月19日

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者将以2013年4月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2013年4月18日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2013年4月19日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:-

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