华夏回报证券投资基金第四十五次分红公告

1公告基本信息

基金名称

华夏回报证券投资基金

基金简称

华夏回报混合

基金主代码

002001

基金合同生效日

2003年9月5日

基金管理人名称

华夏基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》

收益分配基准日

2013年3月28日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

1.448

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

335,470,827.76

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.300

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年度的第1次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年4月9日

除息日

2013年4月9日

现金红利发放日

2013年4月10日

分红对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2013年4月9日,该部分基金份额将于2013年4月10日直接计入其基金账户,投资者可自2013年4月11日起查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年4月10日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
16上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com021-962888
17广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
18平安银行股份有限公司www.bank.pingan.com95511-3
19宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528(北京、上海)、96528(其他地区)
20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
21北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
22青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
23徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
24浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
26杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
27南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
28临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
30汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558(武汉)、400-609-6558(全国)
31江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
32洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
33乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
34河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
35广州农村商业银行股份有限公司www.grcbank.com961111
36天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
37国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
38中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
39国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
40招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
41广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575
42中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95558
43中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
44海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
45申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、4008895523
46兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
47长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
48安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
49西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
50中信证券(浙江)有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
51湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
52万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
53国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
54渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
55华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
56山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
57中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
58东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
59东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
60信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
61东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
62方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
63长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
64光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、95525
65广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
66东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
67南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
68上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
69新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
70大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
71国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
72浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn967777
73平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
74华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
75国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
76财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
77东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
78中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
79国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
80东海证券有限责任公司www.longone.com.cn400-888-8588
81中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
82恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
83国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
84华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
85宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
86齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
87世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
88第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
89金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
90中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
91华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
92德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
93西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
94华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
95华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
96中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
97财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
98华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
99瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
100中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
101中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
102西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
103日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
104江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
105国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
106中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
107华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
108厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
109爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
110华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
111天风证券有限责任公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一三年四月一日

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