明星基金经理增持路径:爱上金融保险和医药

[ 杜猛新买入比例较大的是富瑞特装兴业银行锦富新材浦发银行。 余广新买入中国北车中国玻纤东阿阿胶。 邓晓峰新买入 22只股票。买入数量较大的是大族激光汇川技术中国国航 ]

2012年基金年报新鲜出炉,明星基金经理2012年下半年的选股思路和调仓路线尤其受投资者关注。

一季度亚军:增持金融、采掘和信息技术

由于去年年底多只重仓股跌停,上投摩根新兴动力的基金经理杜猛与冠军宝座失之交臂,位居第二。而从今年一季度的业绩来看,杜猛所管理的上投摩根新兴动力取得了24.11%的业绩,但这次仍然以0.13个百分点的收益率差距位居第二。

从最新披露的2012年年报来看,2012年下半年杜猛重点增持的是金融保险采掘业信息技术业,增持比例分别为5.19%、4.41%和2.96%;减持比例较大的行业是制造业、电子和建筑业

新买入20只股票。买入比例较大的是富瑞特装(300228.SZ)、兴业银行(601166.SH)、锦富新材(300128.SZ)和浦发银行(600000.SH),这4只股票均已跻身基金前20大重仓股。

新买入的20只股票中仅5只股票今年以来收益为负,其中潞安环能(601699.SH)、置信电气(600517.SH)、冀中能源(000937.SZ)和中工国际(002051.SZ),跌幅均超过10%。涨幅较大的是贝因美(002570.SZ)和富瑞特装,涨幅分别为73.01%和60.12%。

增持17只股票。去年12月底陷入“造假门”的康美药业(600518.SH)下半年不断得到增持,已经跻身为基金第一大重仓股,而康美药业今年以来股价涨幅也达37.6%。

增持的17只股票中仅3只股票今年以来取得负收益,分别是国电南瑞(600406.SH)、华能国际(600011.SH)和长盈精密(300115.SZ)。其中,从基金2011年7月成立起,国电南瑞一直是前十大重仓股,且不断在增持,不过国电南瑞今年以来股价已下跌10.61%。

此外,还有2只股票被减持,45只股票被清仓。

去年冠军:

增持机械设备、医药生物和文化传播

对比2012年半年报,景顺长城核心竞争力基金经理余广在2012年下半年主要加大了在机械设备仪表、医药生物和传播文化产品的配置,而减持了电子、批发零售贸易和房地产行业的配置。

新买入23只股票。其中中国北车(601299.SH)、中国玻纤(600176.SH)和东阿阿胶(000423.SZ)已分别跻身第一、第四和第五重仓股之列。

如果从新买入个股今年以来股价涨幅表现来看,其平均涨幅为16.33%。其中涨幅靠前的分别是和佳股份(300273.SZ)、德赛电池(000049.SZ)、广州药业(600332.SH)、老板电器(002508.SZ)、乐视网(300104.SZ)和东阿阿胶,涨幅均超过30%。

不过,位列第一大和第四大重仓股的中国北车和中国玻纤今年以来的跌幅为11.3%和16.84%。此外,新买入的中国建筑(601668.SH)、国元证券(000728.SZ)、招商地产(000024.SZ)和中国南车(601766.SH)今年以来的跌幅也超过10%。

增持21只股票。增持比例比较大的是金融街(000402.SZ)、华侨城A(000069.SZ)、金地集团(600383.SH)和万科A(000002.SZ)。

不过,获增持的21只股票今年以来的股价表现不佳,平均下跌3.86%。其中跌幅较大的有首开股份(600376.SH)、华侨城A、福星股份(000926.SZ)、华域汽车(600741.SH)和中国重汽(000951.SZ),跌幅均超过18%。

清仓17只股票。2012年半年报前十大重仓股中的保利地产(600048.SH)、海康威视(002415.SZ)、康美药业、环旭电子(601231.SH)和大华股份(002236.SZ)到了年末已经全部被清空。

前年冠军:金融、电力煤气和机械设备

与2012年年中相比,博时主题行业股票基金经理邓晓峰下半年增持的行业为金融保险、电力煤气和机械设备仪表,增持比例分别为4.98%、1.96%和 1.38%;减持幅度比较大的行业是房地产,减持幅度高达3.18%。

新买入 22只股票。买入数量较大的是大族激光(002008.SZ)、汇川技术(300124.SH)和中国国航(601111.SH)。

2012年新买入的22只股票今年以来整体股价表现不错,平均涨幅为13.37%。涨幅前三的是贝因美、浙江龙盛(600352.SH)和大族激光,今年以来股价涨幅分别为73%、66.39%和48.89%。

不过,也有部分新买入股票今年以来股价表现不佳。表现最差的是贵州茅台(600519.SH),今年以来已经下跌20.18%,不过基金在下半年仅新买入1万股茅台。

增持29只股票。基金下半年增持幅度较大的是银行股和保险股。下半年增持2099.99万股民生银行(600016.SH)的同时,还大笔增持新华保险(601336.SH)、中国人寿(601628.SH)和中国太保(601601.SH)。

去年12月份,市场在跌破1949点之后开始了以金融股为龙头的有力反弹,但从2月份开始金融股股价也开始陆续回调。从今年以来股价表现来看,新华保险、中国人寿和中国太保的跌幅在20%左右,民生银行前期涨幅较大,今年以来股价涨幅仍达22.39%。

减持29只股票。减持幅度较大的股票包括万科A、苏宁云商(002024.SZ)、农业银行(601288.SH)、中国建筑、工商银行(601398.SH)、华能国际和五粮液(000858.SZ)。

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