华安现金富利投资基金进行收益支付公告

1.公告基本信息

基金名称

华安现金富利投资基金

基金简称

华安现金富利货币

基金主代码

040003

基金合同生效日

2003年12月30日

基金管理人名称

华安基金管理有限公司

公告依据

《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

2013年3月11日

收益累计期间

自2013年2月19日至2013年3月11日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

收益结转的基金份额可赎回起始日

2013年3月13日

收益支付对象

2013年3月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2013年3月12日直接计入其基金账户,2013年3月13日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

(1)投资者于2013年3月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;

(2)若投资者于2013年3月11日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

(3)本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;

(4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2013年3月12日

正文已结束,您可以按alt+4进行评论
    您认为这篇文章与"新一网(08008.HK)"相关度高吗?

    热门推荐

    看过本文的人还看了

    在这里,发现聪明钱
    扫描左侧二维码即可添加腾讯财经官方微信;
    您也可以在微信公众号搜索“腾讯财经”,开启财富之门。

    相关微博

    [责任编辑:amysun]

    热门搜索:

      登录
      同步:

      最热评论

      企业服务