国泰上证5年期国债ETF基金份额折算结果公告

关于上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果公告

根据《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,基金份额折算日为本基金基金合同生效日。

本基金基金合同生效日为2013年3月5日,本基金管理人已于2013年3月5日对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为5,423,628,798.00份,折算前基金份额净值为1.00元 根据本基金的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为 54,236,287份,折算后基金份额净值为100.00元。

本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2013年3月6日进行了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。基金份额持有人可以自2013年3月7日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2013年3月7日

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标签: 基金公告

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