工银瑞信增利分级认购申请确认比例的公告

工银瑞信基金(微博)管理有限公司关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告

工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 A 份额(代码:164813,以下简称“增利A”)和增利B 份额(代码:150128,以下简称“增利B”)已分别于 2013 年 3 月 1日和 2013 年 2 月 27日顺利结束募集,根据《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金招募说明书》、《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司对增利B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认,即认购申请确认比例结果为100% 增利 A,2013 年 3月 1日之前(不含3月1日)的申请是 100%确认,对发售期内最后一个认购日(即 2013 年 3月 1日)增利 A 的认购申请采用“末日(T 日)比例配售原则”给予部分确认,未确认部分的认购款项将退还给投资者。末日(T 日)比例确认的计算公式如下:

T 日增利A 的认购申请确认比例=(7/3×增利B 的最终确认认购金额-T 日以前增利A的有效认购申请金额)/T 日增利A 的有效认购申请金额(公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息)

投资者T 日增利A 的认购申请确认金额=T 日提交的增利A 的有效认购申请金额×T 日增利A 的认购申请确认比例

根据上式计算的 T 日增利 A 份额的认购申请确认比例结果为20.5547058%。

由于发生比例确认,因此对最后一个认购日增利 A 的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定划回至投资者账户,请投

资者留意资金到账情况。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话:400-811-9999

网站:www.icbccs.com.cn

本公告解释权归本公司。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2013 年 3月 6日

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标签: 基金公告

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